Fonds und Preise
Übersicht
Der Teilfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF zielt darauf ab, vor Gebühren die Kursentwicklung und Ertragsperformance des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Teilfonds) nachzubilden.
Der Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index erfasst die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Lokalwährung lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada.
Der Teilfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF wird ein Engagement in die Komponenten seines Index eingehen.
Ferner sollen mittels währungsgesicherter Anteilsklassen die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung gemindert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
31. März 2021
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,16% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,16% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to GBP Index
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU2099992344
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| Bloomberg Ticker |
GLCO LN
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| Reuters Id |
GLCO.L
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | 3,27 | 4,32 | 5,76 | 5,12 |
| 2J | ||||
| 3J | -9,99 | -21,08 | -10,70 | -17,82 |
| 5J | - | - | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 11,64 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | GBP 11,97 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | GBP 10,81 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 0,93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 134,11 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 6,46 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 1.048,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0,20 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,18 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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