Fonds und Preise
Übersicht
Der ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der Index bildet die Performance von festverzinslichen Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Lokalwährungen aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada ab.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
31. August 2020
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,16% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,16% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to EUR Index
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ISIN |
LU2099992260
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Bloomberg Ticker |
4UBR GY, ECE IM
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 1,92 | 0,53 | 1,30 |
2J | |||
3J | -12,98 | -23,09 | -19,92 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 11,30 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | EUR 11,48 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | EUR 10,40 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 48,91 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 156,37 |
Modified duration | 29.02.2024 | 6,46 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 1.048,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Halbjahresbericht |
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