Fonds und Preise
Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index bildet die Performance von festverzinslichen, auf die Lokalwährung lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada nach.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Lancierungsdatum |
24. Juni 2020
|
Rechnungswährung |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,13% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0,13% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index Total Return
|
ISIN |
LU2099991536
|
Bloomberg Ticker |
CORPSI SW, 4UBP GY, ECO IM
|
Reuters Id |
CORPSI.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 3,51 | 2,73 | 4,14 |
2J | |||
3J | -11,09 | -14,62 | -3,39 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 11,85 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | USD 12,09 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 10,74 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 31,87 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 169,23 |
Modified duration | 29.02.2024 | 6,46 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 1.048,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
||||
Prospekt |
|
|
|||
Basisinformationsblatt |
|
||||
Historische Wertentwicklung |
|
||||
Vorheriges Performance-Szenario |
|
||||
ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
Jahresbericht |
|
SFDR Periodic Report Annex |
|
Halbjahresbericht |
|