Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten, in Kombination mit einem Engagement in asiatischen Märkten.

Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich, kombiniert mit einem Engagement in asiatischen Märkten. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Risiken

Der Fond investiert in Schwellenländer, weshalb i.d.R. mit starken Kursschwankungen und anderen spezifischen Risiken wie einer geringeren Markttransparenz, aufsichtsrechtlichen Hürden, «Corporate Governance»- sowie politischen und sozialen Herausforderungen zu rechnen ist. Der Fonds investiert auch in Aktien und Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und –fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbediengungen deutlich steigen können. Eine Beschreibung der fondsspezifischen Risiken ist im Prospekt zu finden.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
16. Oktober 2015
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,88% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,21% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
ISIN
LU1240791100
Bloomberg Ticker
UBAGSQU LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 6,88
2J
3J -8,51
5J 13,00
ø p.a.5J 2,47

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 136,76
Höchst letzte 12 Monate 21.03.2024 USD 137,26
Tiefst letzte 12 Monate 26.10.2023 USD 122,76
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 14,81
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 159,80
Theoretische Verfallrendite (brutto) 29.02.2024 5,78%
Modified duration 29.02.2024 2,22

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
TAIWAN SEMICON MAN TWD10 1,84
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 1,40
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 1,11
PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR 1,06
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 0,90
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) 0,88
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1 0,68
SK HYNIX INC KRW5000 0,68
AMAZON COM INC COM USD0.01 0,61
AIA GROUP LTD NPV 0,57

nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Geldmarkt
Cash + Anleihen
Aktien
Total
Total1)
1 AUD 0,00 0,00 -0,25 -0,25 2,04
2 CAD 0,00 0,00 1,68 1,68 0,04
3 CHF 0,00 0,01 1,98 1,99 -2,00
4 CNY 0,00 0,00 8,47 8,47 8,43
5 DKK 0,00 0,00 0,26 0,26 0,01
6 EUR 0,00 0,10 3,91 4,01 -0,84
7 GBP 0,00 0,01 0,45 0,46 0,17
8 HKD 0,00 0,00 1,52 1,52 1,51
9 INR 0,00 0,00 6,87 6,87 6,93
10 JPY 0,00 0,00 2,43 2,43 2,11
11 KRW 0,00 0,00 4,21 4,21 4,25
12 MYR 0,00 0,00 -0,48 -0,48 -0,48
13 SEK 0,00 0,00 -0,18 -0,18 -0,10
14 SGD 0,00 0,00 -0,34 -0,34 -0,22
15 TWD 0,00 0,00 5,66 5,66 5,63
16 USD 0,00 49,80 10,17 59,96 67,80
17 Other 0,00 0,06 3,66 3,72 4,71
18 Total 0,00 49,98 50,02 100,00 100,00

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,10%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,88%
Max. Ausgabekommission
4,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
fr
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
Manager Commentary
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Asset Allocation Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Strategy Funds
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht