Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten, in Kombination mit einem Engagement in asiatischen Märkten.

Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der 'ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View', der Anlagepolitik von ÃÛ¶¹ÊÓƵ.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, die auf professionelle Einblicke von ÃÛ¶¹ÊÓƵ-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich, kombiniert mit einem Engagement in asiatischen Märkten. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Risiken

Der Fond investiert in Schwellenländer, weshalb i.d.R. mit starken Kursschwankungen und anderen spezifischen Risiken wie einer geringeren Markttransparenz, aufsichtsrechtlichen Hürden, «Corporate Governance»- sowie politischen und sozialen Herausforderungen zu rechnen ist. Der Fonds investiert auch in Aktien und Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und –fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbediengungen deutlich steigen können. Eine Beschreibung der fondsspezifischen Risiken ist im Prospekt zu finden. Die monatlich 4%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
12. September 2014
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,98% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
ISIN
LU1107510874
Bloomberg Ticker
UBALXBP LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 5,42
2J
3J -10,76
5J 7,96
ø p.a.5J 1,54

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 86,06
Höchst letzte 12 Monate 21.03.2024 USD 86,40
Tiefst letzte 12 Monate 26.10.2023 USD 78,81
Letzte Ausschüttung 14.03.2024 USD 0,28
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 43,03
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 159,80
Theoretische Verfallrendite (brutto) 29.02.2024 5,78%
Modified duration 29.02.2024 2,22

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
TAIWAN SEMICON MAN TWD10 1,84
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 1,40
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 1,11
PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR 1,06
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 0,90
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) 0,88
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1 0,68
SK HYNIX INC KRW5000 0,68
AMAZON COM INC COM USD0.01 0,61
AIA GROUP LTD NPV 0,57

nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Geldmarkt
Cash + Anleihen
Aktien
Total
Total1)
1 AUD 0,00 0,00 -0,25 -0,25 2,04
2 CAD 0,00 0,00 1,68 1,68 0,04
3 CHF 0,00 0,01 1,98 1,99 -2,00
4 CNY 0,00 0,00 8,47 8,47 8,43
5 DKK 0,00 0,00 0,26 0,26 0,01
6 EUR 0,00 0,10 3,91 4,01 -0,84
7 GBP 0,00 0,01 0,45 0,46 0,17
8 HKD 0,00 0,00 1,52 1,52 1,51
9 INR 0,00 0,00 6,87 6,87 6,93
10 JPY 0,00 0,00 2,43 2,43 2,11
11 KRW 0,00 0,00 4,21 4,21 4,25
12 MYR 0,00 0,00 -0,48 -0,48 -0,48
13 SEK 0,00 0,00 -0,18 -0,18 -0,10
14 SGD 0,00 0,00 -0,34 -0,34 -0,22
15 TWD 0,00 0,00 5,66 5,66 5,63
16 USD 0,00 49,80 10,17 59,96 67,80
17 Other 0,00 0,06 3,66 3,72 4,71
18 Total 0,00 49,98 50,02 100,00 100,00

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,88%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,50%
Max. Ausgabekommission
6,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
11.04.2023 14.04.2023 103 USD 0,28 n.a. 10.05.2023 15.05.2023 104 USD 0,28 n.a. 12.06.2023 15.06.2023 105 USD 0,27 n.a. 10.07.2023 13.07.2023 106 USD 0,28 n.a. 10.08.2023 15.08.2023 107 USD 0,29 n.a. 11.09.2023 14.09.2023 108 USD 0,28 n.a. 10.10.2023 13.10.2023 109 USD 0,27 n.a. 10.11.2023 15.11.2023 110 USD 0,26 n.a. 11.12.2023 14.12.2023 111 USD 0,28 n.a. 10.01.2024 16.01.2024 112 USD 0,28 n.a. 12.02.2024 15.02.2024 113 USD 0,28 n.a. 11.03.2024 14.03.2024 114 USD 0,28 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht