Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten, in Kombination mit einem Engagement in asiatischen Märkten.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich, kombiniert mit einem Engagement in asiatischen Märkten. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
22. November 2013
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Dezember
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,50% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,98% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| ISIN |
LU0974636382
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| Bloomberg Ticker |
UBAGSPD LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 5,42 |
| 2J | |
| 3J | -10,76 |
| 5J | 7,95 |
| ø p.a.5J | 1,54 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 123,28 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | USD 123,76 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 112,35 |
| Letzte Ausschüttung | 06.12.2023 | USD 1,39 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 3,18 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 159,80 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 5,78% |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2,22 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 1,84 |
| SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 | 1,40 |
| TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 1,11 |
| PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR | 1,06 |
| MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 0,90 |
| RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) | 0,88 |
| KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1 | 0,68 |
| SK HYNIX INC KRW5000 | 0,68 |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 0,61 |
| AIA GROUP LTD NPV | 0,57 |
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)
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Geldmarkt
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Cash + Anleihen
|
Aktien
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Total
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Total1)
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| 1 | AUD | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,25 | 2,04 |
| 2 | CAD | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 0,04 |
| 3 | CHF | 0,00 | 0,01 | 1,98 | 1,99 | -2,00 |
| 4 | CNY | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 8,43 |
| 5 | DKK | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,01 |
| 6 | EUR | 0,00 | 0,10 | 3,91 | 4,01 | -0,84 |
| 7 | GBP | 0,00 | 0,01 | 0,45 | 0,46 | 0,17 |
| 8 | HKD | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 1,51 |
| 9 | INR | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 6,87 | 6,93 |
| 10 | JPY | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 2,11 |
| 11 | KRW | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 4,21 | 4,25 |
| 12 | MYR | 0,00 | 0,00 | -0,48 | -0,48 | -0,48 |
| 13 | SEK | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -0,18 | -0,10 |
| 14 | SGD | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -0,34 | -0,22 |
| 15 | TWD | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 5,66 | 5,63 |
| 16 | USD | 0,00 | 49,80 | 10,17 | 59,96 | 67,80 |
| 17 | Other | 0,00 | 0,06 | 3,66 | 3,72 | 4,71 |
| 18 | Total | 0,00 | 49,98 | 50,02 | 100,00 | 100,00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.12.2023 | 06.12.2023 | 10 | USD | 1,39 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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