Fonds et prix

Aperçu

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire de grande qualité diversifiés qui bénéficient d’une note de crédit de premier ordre et sont dotés d’un solide profil ESG (environnemental, social et gouvernance).

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

L’échéance moyenne pondérée des titres du portefeuille ne peut pas excéder 6 mois, tandis que l’échéance finale de tout investissement à taux d’intérêt fixe ne peut pas dépasser 1 an.

Classé «fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard» selon la définition européenne commune des fonds monétaires.

L’objectif de placement principal consiste à générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds. La performance du fonds peut différer considérablement de celle de son indice de référence durant les périodes de forte volatilité sur les marchés.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Le risque de change entre USD et CAD est largement couvert.

Avantages

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates.

Informations clés

Catégorie du produit
Money Market
USD
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
14 juillet 2023
Monnaie comptable
CAD
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Actuel commission de gestion
0.17 % p.a.
Commission de gestion maximale
0.17 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
128039863
ISIN
LU2645238184
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵMNIN LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CAD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.24 6.28 0.80 -1.25
1M
3M
6M
1A
2A - - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CAD 1'036.91
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 CAD 1'036.91
Plus bas 12 derniers mois 14.07.2023 CAD 1'000.00
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CAD 53.27
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CAD 4'366.65
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 4.70 %

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
BNP ECP 0 01 May 2024 P-1/A-1/F1 3.01
CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ 2.39
CM ECD 0 10 May 2024 A1/A+/AA- 2.16
JYBC ECP 0 06 Mar 2024 P-1/A-1/NR 2.12
MIZUHO ECD 0 13 May 2024 A1/A/A- 2.10
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1 1.86
FINNISH T-BILL 0 20 Mar 2024 Aa1/AA+/AA+ 1.82
SUKPLC ECP 0.0000 02 May 2024 P1/A-1 1.80
TD ECP 0 08 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ 1.63
RABOBK ECP 0.0000 18 Apr 2024 P1/A-1 1.63

null (en %, au 29 février 2024)

 
 
European Commercial Papers/Deposits 84.59
Deposit 14.41
Floating Rate Note 0.81
Liquidités et papiers monétaires 0.16
Bonds/Notes 0.03
Autres 0.00

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Money Market
Fact Sheet - USD
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel