Fonds et prix
Aperçu
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire de grande qualité diversifiés qui bénéficient d’une note de crédit de premier ordre et sont dotés d’un solide profil ESG (environnemental, social et gouvernance).
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
L’échéance moyenne pondérée des titres du portefeuille ne peut pas excéder 6 mois, tandis que l’échéance finale de tout investissement à taux d’intérêt fixe ne peut pas dépasser 1 an.
Classé «fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard» selon la définition européenne commune des fonds monétaires.
L’objectif de placement principal consiste à générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds. La performance du fonds peut différer considérablement de celle de son indice de référence durant les périodes de forte volatilité sur les marchés.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Le risque de change entre USD et CAD est largement couvert.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Money Market
USD |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
14 juillet 2023
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Monnaie comptable |
CAD
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Clôture d'exercice |
31 octobre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Actuel commission de gestion |
0.17 % p.a.
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Commission de gestion maximale |
0.17 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
128039863
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ISIN |
LU2645238184
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵMNIN LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CAD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 1.24 | 6.28 | 0.80 | -1.25 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | - | - | - | - |
3A | ||||
5A | ||||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CAD 1'036.91 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | CAD 1'036.91 |
Plus bas 12 derniers mois | 14.07.2023 | CAD 1'000.00 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CAD 53.27 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CAD 4'366.65 |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 4.70 % |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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BNP ECP 0 01 May 2024 P-1/A-1/F1 | 3.01 |
CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2.39 |
CM ECD 0 10 May 2024 A1/A+/AA- | 2.16 |
JYBC ECP 0 06 Mar 2024 P-1/A-1/NR | 2.12 |
MIZUHO ECD 0 13 May 2024 A1/A/A- | 2.10 |
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1 | 1.86 |
FINNISH T-BILL 0 20 Mar 2024 Aa1/AA+/AA+ | 1.82 |
SUKPLC ECP 0.0000 02 May 2024 P1/A-1 | 1.80 |
TD ECP 0 08 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 1.63 |
RABOBK ECP 0.0000 18 Apr 2024 P1/A-1 | 1.63 |
null (en %, au 29 février 2024)
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European Commercial Papers/Deposits | 84.59 |
Deposit | 14.41 |
Floating Rate Note | 0.81 |
Liquidités et papiers monétaires | 0.16 |
Bonds/Notes | 0.03 |
Autres | 0.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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