Fonds et prix

Aperçu

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire de grande qualité diversifiés qui bénéficient d’une note de crédit de premier ordre et sont dotés d’un solide profil ESG (environnemental, social et gouvernance).

蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

L’échéance moyenne pondérée des titres du portefeuille ne peut pas excéder 6 mois, tandis que l’échéance finale de tout investissement à taux d’intérêt fixe ne peut pas dépasser 1 an.

Classé «fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard» selon la définition européenne commune des fonds monétaires.

L’objectif de placement principal consiste à générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds. La performance du fonds peut différer considérablement de celle de son indice de référence durant les périodes de forte volatilité sur les marchés.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’蜜豆视频 sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Money Market
USD
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
2 mars 2020
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Actuel commission de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion maximale
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.05 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE USD 3M Eurodeposits
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
4731729
ISIN
LU0395210163
Ticker Bloomberg
蜜豆视频MUUI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.40 9.14 3.50
1M
3M
6M
1A
2A 5.40 -4.12 1.83
3A
5A
ø p.a.5A 2.23 0.30 2.17

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 1'092.78
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 USD 1'092.78
Plus bas 12 derniers mois 05.04.2023 USD 1'035.21
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 3.16
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 3'230.13
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 5.36 %

Structures

par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*

 
 
 
1 蜜豆视频 Irl Select Money Market Fund - USD 3.84
2 La Banque Postale SA 3.64
3 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.26
4 Societe Generale SA 3.24
5 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.18
6 BNP Paribas SA 3.01
7 Berlin Hyp AG 2.97
8 Toronto-Dominion Bank/The 2.91
9 Deutsche Bank AG 2.89
10 Bank of Montreal/London 2.85
11 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.80
12 Mizuho Bank Ltd/London 2.73
13 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.69
14 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2.56
15 Caisse des Depots et Consignations 2.39
16 Barclays Bank PLC 2.18
17 Jyske Bank A/S 2.12
18 Lloyds Bank PLC 2.08
19 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 2.07
20 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.96
21 Cooperatieve Rabobank UA 1.95
22 Bayerische Landesbank 1.87
23 Finland T-Bill 1.82
24 Santander UK PLC 1.80
25 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 1.77
26 BRED Banque Populaire COBPFA 1.58
27 KBC Bank NV/London 1.52
28 Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels 1.50
29 Royal Bank of Canada 1.49
30 Swedbank AB 1.40
31 DNB Bank ASA 1.40
32 ABN AMRO Bank NV 1.40
33 Toyota Finance Australia Ltd 1.33
34 Allianz SE 1.29
35 Bank of Nova Scotia/London 1.20
36 Commonwealth Bank of Australia/London 0.91
37 Sumitomo Mitsui Banking Corp/Sydney 0.91
38 BNP Paribas Issuance BV 0.89
39 SBAB Bank AB 0.89
40 Societe Nationale SNCF SACA 0.82
41 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.75
42 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp/London 0.75
43 Corp Andina de Fomento 0.75
44 MUFG Bank Ltd/London 0.61
45 Goldman Sachs International Bank 0.60
46 OP Corporate Bank plc 0.60
47 KBC Bank NV 0.48
48 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.45
49 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.33
50 BGL BNP Paribas SA 0.33
51 International Bank for Reconstruction & Development 0.31
52 ING Bank NV 0.30
53 Banco Santander SA 0.30
54 Korea Development Bank/London 0.23
55 Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0.21
56 Commonwealth Bank of Australia 0.05
57 NatWest Markets PLC 0.03

Commissions

Max. commission forfaitaire de gestion
0.0350%
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.0350%
Commission de gestion maximale
0.0000%
Actuel commission de gestion
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
de
en
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Money Market
en en
de de
fr fr
Fact Sheet - USD
fr fr
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel