Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions à gestion active investit dans des entreprises du monde entier qui offrent un rendement sur dividende élevé.
Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise de verser des dividendes stables ou en hausse.
Le portefeuille offre un degré de diversification élevé avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une exposition diversifiée en termes de pays et de secteurs.
Les ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Dividend Funds ont un profil classique de risque lié aux actions et conviennent aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
Les risques de change locaux sont largement couverts contre l'USD.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux actions mondiales qui offrent des rendements sur dividende élevés.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays et secteurs.
Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
Global |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Réglementation |
UCITS
|
Forme juridique |
Unlimited
|
Date de lancement |
28 juin 2023
|
Monnaie comptable |
USD
|
Clôture d'exercice |
31 mai
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
|
Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
|
Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
|
Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
127658940
|
ISIN |
LU2631960312
|
Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵGLUX LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 7.46 | 15.66 | 9.69 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | - | - | - |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 11'320.03 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 11'409.30 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 9'511.38 |
Dernière distribution | 20.03.2024 | USD 21.68 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 19.69 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 793.13 |
Rendement du dividende indicatif actuel | 29.02.2024 | 3.00 % |
Date
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2 ans
|
5 ans
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Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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16.08.2023 | 21.08.2023 | 1 | USD | 37.97 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 2 | USD | 20.44 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 3 | USD | 34.04 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 4 | USD | 10.41 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 5 | USD | 28.24 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 6 | USD | 17.67 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 7 | USD | 16.25 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 8 | USD | 21.68 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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