Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions à gestion active investit dans des entreprises du monde entier qui offrent un rendement sur dividende élevé.
Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise de verser des dividendes stables ou en hausse.
Le portefeuille offre un degré de diversification élevé avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une exposition diversifiée en termes de pays et de secteurs.
Les 蜜豆视频 High Dividend Funds ont un profil classique de risque lié aux actions et conviennent aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
Les risques de change locaux sont largement couverts contre l'EUR.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux actions mondiales qui offrent des rendements sur dividende élevés.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays et secteurs.
Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
20 août 2012
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.67 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.70 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
19165504
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| ISIN |
LU0815048904
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UHDH1A1 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.89 | 12.71 | 4.72 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.27 | 3.82 | 14.13 |
| 3A | |||
| 5A | 30.38 | 14.18 | 25.65 |
| ø p.a.5A | 5.45 | 2.69 | 4.67 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 222.85 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 224.68 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 187.54 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 1.45 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 732.85 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 29.02.2024 | 3.00 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.93 % | 16.32% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.17 | 0.31 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Applied Materials Inc | 1.19 |
| PACCAR Inc | 1.11 |
| Schneider Electric SE | 1.09 |
| Manulife Financial Corp | 1.08 |
| Best Buy Co Inc | 1.08 |
| Prudential Financial Inc | 1.07 |
| Cummins Inc | 1.06 |
| AbbVie Inc | 1.06 |
| ONEOK Inc | 1.06 |
| Honda Motor Co Ltd | 1.06 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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