Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.
Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).
L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.
Le risque de taux est limité au segment à court terme.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses minutieuses du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.
Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux obligations d'entreprise est généralement compensé par un rendement plus élevé.
Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
9 janvier 2023
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.65 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.95 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs
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| N° de valeur |
123704728
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| ISIN |
LU2566276635
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频TUPD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.82 | 8.51 | 2.91 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 101.79 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.01.2024 | USD 102.22 |
| Plus bas 12 derniers mois | 18.10.2023 | USD 99.16 |
| Dernière distribution | 20.03.2024 | USD 0.25 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 15.65 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 647.59 |
| Théoretique yield to worst (brut) | 29.02.2024 | 4.71 % |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 2.04 ans |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 17.04.2023 | 20.04.2023 | 3 | USD | 0.25 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 4 | USD | 0.25 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 5 | USD | 0.25 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 6 | USD | 0.25 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 7 | USD | 0.25 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 8 | USD | 0.25 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 9 | USD | 0.25 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 10 | USD | 0.25 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 11 | USD | 0.25 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 12 | USD | 0.25 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 13 | USD | 0.26 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 14 | USD | 0.25 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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