Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.

Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).

L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.

Le risque de taux est limité au segment à court terme.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses minutieuses du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.

Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux obligations d'entreprise est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.

Risques

Les placements du portefeuille sont certes notés «Investment Grade» mais les emprunts d’entreprise recèle toujours un risque de défaut plus important que les emprunts d’Etat. Les variations de taux se répercutent sur la valeur du portefeuille. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier).

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 juin 2012
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.36 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.52 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
-
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs
N° de valeur
4731881
ISIN
LU0396352592
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
蜜豆视频TCQA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.92 8.62 3.01
1M
3M
6M
1A
2A 5.57 -3.96 2.00
3A
5A 9.58 -0.42 13.70
ø p.a.5A 1.85 -0.08 2.60

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 122.95
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 USD 123.01
Plus bas 12 derniers mois 26.05.2023 USD 117.07
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 44.79
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 647.59
Théoretique yield to worst (net) 29.02.2024 5.07 %
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 2.04 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*

 
 
 
1 Morgan Stanley 2.44
2 Bank of America Corp 2.11
3 JPMorgan Chase & Co 2.09
4 BNP Paribas SA 2.05
5 Barclays PLC 1.87
6 HSBC Holdings PLC 1.76
7 Lloyds Banking Group PLC 1.66
8 Societe Generale SA 1.58
9 Citigroup Inc 1.52
10 蜜豆视频 Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR 1.34
11 AbbVie Inc 1.26
12 Danske Bank A/S 1.24
13 Enel Finance International NV 1.22
14 蜜豆视频 Group AG 1.18
15 Apple Inc 1.15
16 Banco Santander SA 1.13
17 Macquarie Bank Ltd 1.11
18 Oracle Corp 1.08
19 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.05
20 Nomura Holdings Inc 1.01
21 Warnermedia Holdings Inc 0.97
22 Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.95
23 AIB Group PLC 0.93
24 Westpac Banking Corp 0.91
25 Eversource Energy 0.91
26 BPCE SA 0.89
27 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.87
28 Nordea Bank Abp 0.87
29 Verizon Communications Inc 0.84
30 Roche Holdings Inc 0.83
31 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0.83
32 AIA Group Ltd 0.81
33 AT&T Inc 0.80
34 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.78
35 ING Groep NV 0.76
36 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75
37 Capital One Financial Corp 0.74
38 Standard Chartered PLC 0.74
39 Deutsche Bank AG/London 0.73
40 Microsoft Corp 0.72
41 CVS Health Corp 0.70
42 Credit Suisse AG/New York NY 0.69
43 Telefonica Emisiones SA 0.64
44 Pricoa Global Funding I 0.63
45 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.63
46 Commonwealth Bank of Australia 0.62
47 Macquarie Group Ltd 0.61
48 Deutsche Bank AG/New York NY 0.60
49 Hewlett Packard Enterprise Co 0.60
50 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.60
51 Bayer US Finance LLC 0.58
52 Intesa Sanpaolo SpA 0.58
53 Goldman Sachs Group Inc/The 0.57
54 NatWest Markets PLC 0.57
55 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.57
56 BP Capital Markets PLC 0.56
57 ASB Bank Ltd 0.56
58 Bank of Ireland Group PLC 0.55
59 Canadian Pacific Railway Co 0.55
60 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.55
61 Southern California Edison Co 0.54
62 Elevance Health Inc 0.54
63 Cooperatieve Rabobank UA 0.53
64 蜜豆视频 AG 0.52
65 VMware LLC 0.51
66 Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 0.51
67 PayPal Holdings Inc 0.49
68 Alibaba Group Holding Ltd 0.48
69 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.47
70 EQT Corp 0.47
71 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 0.47
72 P3 Group Sarl 0.45
73 Marsh & McLennan Cos Inc 0.45
74 Vodafone Group PLC 0.45
75 Credit Agricole SA 0.45
76 Lowe's Cos Inc 0.45
77 State Street Corp 0.44
78 Daimler Truck Finance North America LLC 0.44
79 Moody's Corp 0.44
80 Amgen Inc 0.44
81 NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.44
82 Tapestry Inc 0.43
83 Pacific National Finance Pty Ltd 0.43
84 Svenska Handelsbanken AB 0.42
85 Molson Coors Beverage Co 0.42
86 Santander Holdings USA Inc 0.41
87 Credit Agricole SA/London 0.41
88 TSMC Global Ltd 0.41
89 Bank of Nova Scotia/The 0.40
90 ABN AMRO Bank NV 0.40
91 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0.39
92 Pacific Gas and Electric Co 0.39
93 Deutsche Lufthansa AG 0.38
94 Carrier Global Corp 0.38
95 NXP BV / NXP Funding LLC 0.38
96 Celanese US Holdings LLC 0.37
97 Concentrix Corp 0.37
98 Quanta Services Inc 0.37
99 Aon North America Inc 0.37
100 Anglo American Capital PLC 0.37
101 International Business Machines Corp 0.36
102 Fiserv Inc 0.36
103 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0.36
104 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operatin 0.36
105 Gilead Sciences Inc 0.36
106 Enbridge Inc 0.36
107 COMM 2015-3BP Mortgage Trust 0.36
108 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.36
109 QBE Insurance Group Ltd 0.34
110 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.34
111 Fresenius SE & Co KGaA 0.33
112 Credit Suisse Schweiz AG 0.33
113 Wienerberger AG 0.32
114 Ford Motor Credit Co LLC 0.32
115 Nissan Motor Acceptance Co LLC 0.31
116 NatWest Group PLC 0.30
117 Santander UK Group Holdings PLC 0.30
118 Truist Financial Corp 0.30
119 Neptune Energy Bondco PLC 0.30
120 ONEOK Inc 0.30
121 Lenovo Group Ltd 0.30
122 Royal Bank of Canada 0.30
123 Telecom Italia SpA/Milano 0.30
124 Amazon.com Inc 0.30
125 APA Infrastructure Ltd 0.29
126 Kinder Morgan Inc 0.29
127 LG Chem Ltd 0.29
128 FirstEnergy Transmission LLC 0.29
129 American Express Co 0.29
130 Xcel Energy Inc 0.29
131 Constellation Energy Generation LLC 0.29
132 ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0.28
133 Broadcom Inc 0.28
134 Lendlease US Capital Inc 0.28
135 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0.28
136 Metropolitan Life Global Funding I 0.28
137 QUALCOMM Inc 0.28
138 Aareal Bank AG 0.28
139 Southern California Gas Co 0.28
140 New York Life Global Funding 0.28
141 BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 0.28
142 Kimco Realty OP LLC 0.28
143 Met Tower Global Funding 0.27
144 Central American Bank for Economic Integration 0.26
145 Scentre Group Trust 2 0.25
146 Swedbank AB 0.24
147 Cellnex Telecom SA 0.24
148 Bank of Montreal 0.24
149 US Bancorp 0.23
150 Worley US Finance Sub Ltd 0.22
151 Ally Financial Inc 0.22
152 Ryder System Inc 0.22
153 T-Mobile USA Inc 0.22
154 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.22
155 Var Energi ASA 0.22
156 Sempra 0.22
157 Centene Corp 0.21
158 Principal Life Global Funding II 0.21
159 J M Smucker Co/The 0.21
160 SK Battery America Inc 0.20
161 NiSource Inc 0.20
162 Aker BP ASA 0.19
163 Aptiv PLC / Aptiv Corp 0.19
164 Zoetis Inc 0.19
165 BUPA Finance PLC 0.18
166 CPI Property Group SA 0.18
167 Unicaja Banco SA 0.17
168 CTP NV 0.16
169 Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 0.16
170 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0.16
171 Nordson Corp 0.15
172 Guardian Life Global Funding 0.15
173 Micron Technology Inc 0.15
174 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 0.15
175 Bank of New York Mellon Corp/The 0.15
176 QNB Finance Ltd 0.15
177 Williams Cos Inc/The 0.15
178 National Bank of Canada 0.15
179 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC 0.15
180 General Mills Inc 0.15
181 Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 0.15
182 蜜豆视频 Irl Select Money Market Fund - USD 0.15
183 Mondelez International Inc 0.14
184 MassMutual Global Funding II 0.14
185 Invesco Finance PLC 0.14
186 General Motors Financial Co Inc 0.14
187 Baxter International Inc 0.14
188 BBVA Bancomer SA/Texas 0.14
189 United Rentals North America Inc 0.14
190 Block Inc 0.14
191 KeySpan Gas East Corp 0.14
192 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0.14
193 John Deere Capital Corp 0.14
194 DNB Bank ASA 0.14
195 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.13
196 Lennox International Inc 0.12
197 Nestle Holdings Inc 0.11
198 Niagara Mohawk Power Corp 0.10
199 Triton Container International Ltd 0.08
200 Toronto-Dominion Bank/The 0.07
201 ORIX Corp 0.07
202 Analog Devices Inc 0.07
203 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 0.07
204 LSEGA Financing PLC 0.07
205 Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.07
206 Allstate Corp/The 0.04
207 BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 0.04
208 GS/ITRX EUROPE S41-V1 SWAPTION PUT 60.00000% 24-20.06.24 0.02
209 Country Garden Holdings Co Ltd 0.02
210 PG&E Corp 0.01
211 Shimao Group Holdings Ltd 0.01
212 SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC 0.01
213 Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 0.01
214 US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 0.01
215 Marriott International Inc/MD 0.00
216 American Tower Corp 0.00
217 Corebridge Global Funding 0.00
218 Suncorp-Metway Ltd 0.00
219 US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 0.00
220 GS/ITRX EUROPE S41-V1 SWAPTION PUT 80.00000% 24-20.06.24 -0.01

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.45%
Commission de gestion p.a.
0.36%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Danemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Espagne
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Finlande
蜜豆视频 AG, Stockholm
Grande Bretagne
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
蜜豆视频 AG, Stockholm
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
蜜豆视频 AG, Stockholm

Publications

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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales