Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des instruments obligataires libellés en RMB émis essentiellement, mais pas exclusivement, par le gouvernement central ou les gouvernements locaux, les entités liées aux gouvernements, les banques et d’autres entités juridiques ou établissements financiers.
Réalisés sur le marché obligataire interbancaire chinois (China Interbank Bond Market, CIBM), les investissements peuvent inclure des investissements directs dans des titres (obligations physiques) et des produits dérivés obligataires si les critères le permettent.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre CNY et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Ce portefeuille obligataire diversifié peut être utilisé pour participer aux opportunités qui se présentent sur le marché chinois des titres à revenu fixe, ainsi qu'à l'exposition au yuan chinois.
Le fonds est géré sur la duration, la courbe des taux, la sélection des secteurs et des titres en fonction des conditions du marché. Cette gestion permet d’ajuster dynamiquement le portefeuille tout au long des cycles du marché.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
20 juillet 2022
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index in EUR
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Cut-Off Time |
11:00h (CET)
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N° de valeur |
117036208
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ISIN |
LU2451285840
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Ticker Bloomberg |
UBFIBEU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 2.75 | 8.34 | 0.66 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -1.40 | -7.16 | 2.05 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 92.75 |
Plus haut 12 derniers mois | 15.05.2023 | EUR 93.91 |
Plus bas 12 derniers mois | 11.08.2023 | EUR 87.81 |
Dernière distribution | 04.08.2023 | EUR 2.38 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 35.55 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 297.52 |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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1 | China Government Bond | 37.38 |
2 | China Development Bank | 9.64 |
3 | Province of Guangdong China | 8.93 |
4 | Agricultural Development Bank of China | 8.54 |
5 | Export-Import Bank of China/The | 7.52 |
6 | China State Railway Group Co Ltd | 5.23 |
7 | Bank of China Ltd | 3.76 |
8 | Central Huijin Investment Ltd | 2.65 |
9 | China Tourism Group Corp Ltd | 2.61 |
10 | United Overseas Bank China Ltd | 2.57 |
11 | China Construction Bank Corp | 2.08 |
12 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 2.08 |
13 | Province of Hubei China | 1.65 |
14 | Province of Fujian China | 1.57 |
15 | China National Petroleum Corp | 1.54 |
16 | ICBC Financial Leasing Co Ltd | 1.03 |
17 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong | 0.34 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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01.08.2023 | 04.08.2023 | 1 | EUR | 2.38 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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