Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment géré de manière active investit principalement dans des titres à revenu fixe de notation non-investment grade, émis par des sociétés domiciliées ou réalisant l’essentiel de leurs ventes et/ou bénéfices dans la région de la Grande Chine (République populaire de Chine, Hong Kong et Macao).
Les titres de créance dans lesquels le compartiment investit sont libellés en USD, RMB (négociés en Chine continentale et en dehors de celle-ci) ainsi que dans d'autres devises.
Le compartiment est géré de manière active, sans se référer à un indice de référence.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Le compartiment offre un potentiel de rendement supérieur avec des rendements plus élevés par rapport aux obligations à haut rendement des marchés développés mondiaux, assorti d’un risque moindre en termes de taux d'intérêt grâce à une duration plus courte.
Le compartiment est géré grâce à un sélection sur l’ensemble des secteurs et titres en fonction des conditions du marché.
Les investisseurs peuvent particulièrement tirer parti des experts d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ présents « sur le terrain » en Chine, disposant d’une connaissance intime des marchés sur lesquels la transparence et l'accès à l'information peuvent être limités.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
High Yield |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
4 octobre 2021
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.42 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.54 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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N° de valeur |
113814313
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ISIN |
LU2390294184
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Ticker Bloomberg |
UBHYUIH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 9.26 | 15.21 | 7.04 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -19.60 | -22.89 | -21.16 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -10.34 | -12.19 | -11.21 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 04.04.2024 | EUR 53.64 |
Plus haut 12 derniers mois | 06.04.2023 | EUR 61.57 |
Plus bas 12 derniers mois | 22.08.2023 | EUR 46.68 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 04.04.2024 | EUR 14.21 |
Fortune totale du produit en mio. | 04.04.2024 | EUR 57.15 |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 1.95 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 2.38 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Bank Of China 3.6 31 Dec 2999 | 4.61 |
Bank Of Communications 3.8 31 Dec 2999 | 3.82 |
Huarong Finance 2017 Co 4.25 07 Nov 2027 | 3.05 |
Rkpf Overseas 2020 A Ltd 5.125 26 Jul 2026 | 2.91 |
Ind & Comm Bk Of China 3.58 31 Dec 2999 | 2.88 |
Icbc Ltd 3.2 31 Dec 2999 | 1.99 |
Socialist Rep Of Vietnam 4.8 19 Nov 2024 | 1.80 |
Nwd Finance (Bvi) Ltd 4.125 31 Dec 2999 | 1.64 |
Airport Auth Hk 4.875 12 Jan 2026 | 1.63 |
Glpsp 4.6 Perp 4.6 31Dec2999 4.6 31 Dec 2999 | 1.60 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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