Fonds et prix
Aperçu
Le fonds vise à réaliser un score d’alignement au plan de la température ainsi qu’une intensité carbone pondérée moyenne au plan des scopes 1 et 2 inférieurs à ceux de l’indice de référence et un ratio «vert/brun» supérieur à celui de l’indice de référence.
Le fonds investit dans des sociétés offrant des évaluations attrayantes qui devraient mener la danse dans trois domaines : l’adaptation climatique (produits et services), l’atténuation des effets du changement climatique (dans leurs propres activités) et la transition climatique (modèle d’affaires).
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.
Cette classe de parts d’amorçage est disponible à des conditions préférentielles pour une durée limitée ou jusqu’à ce qu’un certain niveau de capital défini soit atteint. Par la suite, la classe de parts sera fermée aux souscriptions, tout en demeurant ouverte aux rachats.
Avantages
Le fonds permet aux investisseurs d’accéder à des sociétés qui présentent généralement une évaluation attrayante et affichent un solide profil en matière de durabilité et de sensibilisation aux questions climatiques.
Une méthodologie exclusive d’évaluation de la sensibilisation aux enjeux climatiques et le processus de collecte de données ESG fournissent des informations précises sur les caractéristiques des sociétés au plan de leur intérêt pour les questions climatiques.
Le fonds est géré par une équipe d’investissement spécialisée dans la gestion de portefeuilles durables depuis 1997.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Sustainable & Responsible Funds
Equities |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
19 mai 2021
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.44 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.61 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI AC World (net div. reinv.) (hedged CHF)
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N° de valeur |
111295593
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ISIN |
LU2337677517
|
Ticker Bloomberg |
UBCAUSC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 3.44 | -1.90 | -3.89 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -2.37 | 1.79 | -0.18 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -1.19 | 0.89 | -0.09 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 94.75 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 95.57 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 77.59 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 3.91 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 246.18 |
Date
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2 ans
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5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.75 % | n.a. |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.13 | n.a. |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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Microsoft Corp | 5.80 |
Alphabet Inc | 4.68 |
Visa Inc | 3.36 |
Ecolab Inc | 2.80 |
Regal Rexnord Corp | 2.61 |
UnitedHealth Group Inc | 2.59 |
Danaher Corp | 2.44 |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 2.42 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.27 |
Primo Water Corp | 2.26 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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