Fonds et prix

Aperçu

Le fonds vise à réaliser un score d’alignement au plan de la température ainsi qu’une intensité carbone pondérée moyenne au plan des scopes 1 et 2 inférieurs à ceux de l’indice de référence et un ratio «vert/brun» supérieur à celui de l’indice de référence.

Le fonds investit dans des sociétés offrant des évaluations attrayantes qui devraient mener la danse dans trois domaines : l’adaptation climatique (produits et services), l’atténuation des effets du changement climatique (dans leurs propres activités) et la transition climatique (modèle d’affaires).

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Cette classe de parts d’amorçage est disponible à des conditions préférentielles pour une durée limitée ou jusqu’à ce qu’un certain niveau de capital défini soit atteint. Par la suite, la classe de parts sera fermée aux souscriptions, tout en demeurant ouverte aux rachats.

Avantages

Le fonds permet aux investisseurs d’accéder à des sociétés qui présentent généralement une évaluation attrayante et affichent un solide profil en matière de durabilité et de sensibilisation aux questions climatiques.

Une méthodologie exclusive d’évaluation de la sensibilisation aux enjeux climatiques et le processus de collecte de données ESG fournissent des informations précises sur les caractéristiques des sociétés au plan de leur intérêt pour les questions climatiques.

Le fonds est géré par une équipe d’investissement spécialisée dans la gestion de portefeuilles durables depuis 1997.

Risques

Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque importantes. La valeur d’une part peut baisser à un niveau inférieur à son prix d’achat. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques (p. ex. des risques réglementaires liés au changement climatique), dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Sustainable & Responsible Funds
Equities
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
19 mai 2021
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.55 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World
N° de valeur
111295606
ISIN
LU2337677350
Ticker Bloomberg
UBCAUSQ LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 4.43 12.40 6.59
1M
3M
6M
1A
2A 6.44 4.11 8.55
3A
5A
ø p.a.5A 3.17 2.03 4.19

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 104.60
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 105.44
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 USD 84.08
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 4.47
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 271.77
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 18.83 % n.a.
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.08 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.50%
Commission de gestion p.a.
0.40%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Brochure
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Sustainable & Responsible Funds
Fact Sheet - Equities
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales