Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: UCITS III / CSSF (fonds destinés aux investisseurs institutionnels)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés européennes représentées dans l’indice MSCI Europe ex UK ex Switzerland Index
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Obligations convertibles et à options: aucunes
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: c'est autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Le risque de change entre CHF et EUR n’est pas couvert.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
21 octobre 2021
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex UK ex Switzerland (net div. reinv.) in EUR
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
110184535
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| ISIN |
LU2308697585
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| Ticker Bloomberg |
UBESPXE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 9.93 | 15.92 | 7.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 26.30 | 21.14 | 23.85 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 12.38 | 10.06 | 11.29 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 1'190.42 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | EUR 1'194.14 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 955.93 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 69.39 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 929.65 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.88 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.51 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Novo Nordisk A/S | 5.74 |
| ASML Holding NV | 5.56 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.69 |
| SAP SE | 2.87 |
| Siemens AG | 2.21 |
| TotalEnergies SE | 2.14 |
| Schneider Electric SE | 1.81 |
| L'Oreal SA | 1.69 |
| Allianz SE | 1.61 |
| Sanofi SA | 1.59 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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