Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: UCITS III / CSSF (fonds destinés aux investisseurs institutionnels)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés européennes représentées dans l’indice MSCI Europe ex UK ex Switzerland Index
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Obligations convertibles et à options: aucunes
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: c'est autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
11 janvier 2021
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex UK ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| N° de valeur |
57844111
|
| ISIN |
LU2250202640
|
| Ticker Bloomberg |
UBESPFC LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 15.92 | 9.93 | 7.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.73 | 19.72 | 23.92 |
| 3A | 15.43 | 30.61 | 20.19 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 4.90 | 9.31 | 6.32 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 127'166.16 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 127'512.64 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.10.2023 | CHF 98'889.40 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 375.10 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 911.39 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 18.10 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.31 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
| Facts & Conditions |
|
| Investment Guidelines (Umbrella) |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|||
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| Swiss Climate Scores Report |
|
|||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
