Fonds et prix
Aperçu
Fonds en actions doté d'une gestion active, investissant dans une sélection d'entreprises américaines.
Les placements se concentrent sur des valeurs de croissance.
Le fonds est diversifié entre secteurs.
Les placements ciblent avant tout les grandes capitalisations.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Le portefeuille vise des entreprises qui offrent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne par rapport à l’ensemble du marché.
Le portefeuille cherche à diversifier le risque entre les sociétés de croissance d’élite, classiques et cycliques.
La gestion du fonds est confiée à une équipe spécialisée dans l’investissement de croissance qui compte de nombreuses années de succès dans la gestion des placements.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
USA |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Réglementation |
UCITS
|
| Forme juridique |
Unlimited
|
| Date de lancement |
20 mars 2023
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 mai
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.73 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.58 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.78 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. reinv.) (hedged EUR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| N° de valeur |
57950596
|
| ISIN |
LU2254336741
|
| Ticker Bloomberg |
UBLUGA1 LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 11.82 | 17.91 | 9.55 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 146.05 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.03.2024 | EUR 147.59 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2023 | EUR 102.52 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 69.21 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 2'260.84 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
|
|
|
| Microsoft Corp | 9.25 |
| Amazon Com Inc | 8.37 |
| Apple Inc | 6.75 |
| Nvidia Corporation | 6.42 |
| Meta Platforms Inc | 5.14 |
| Alphabet Inc | 4.71 |
| Mastercard Incorporated | 4.38 |
| Eli Lilly & Co | 3.44 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.69 |
| Salesforce Inc | 2.29 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospectus |
|
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
