Fonds et prix
Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
蜜豆视频USAI LX
NAV
822.96
03.04.2024
YTD
12.41%
au 03.04.2024
3M
15.23%
au 03.04.2024
1A
43.55%
au 03.04.2024
Nom de la classe d'actif
蜜豆视频 (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
Aperçu
Fonds en actions doté d'une gestion active, investissant dans une sélection d'entreprises américaines.
Les placements se concentrent sur des valeurs de croissance.
Le fonds est diversifié entre secteurs.
Les placements ciblent avant tout les grandes capitalisations.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le portefeuille vise des entreprises qui offrent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne par rapport à l’ensemble du marché.
Le portefeuille cherche à diversifier le risque entre les sociétés de croissance d’élite, classiques et cycliques.
La gestion du fonds est confiée à une équipe spécialisée dans l’investissement de croissance qui compte de nombreuses années de succès dans la gestion des placements.
Risques
Les produits 蜜豆视频 Growth Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
USA |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
|
| Date de lancement |
12 novembre 2009
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
|
| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.07 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| N° de valeur |
4732795
|
| ISIN |
LU0399033348
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频USAI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 12.41 | 20.98 | 14.74 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 45.33 | 32.21 | 40.41 |
| 3A | |||
| 5A | 116.03 | 96.31 | 124.15 |
| ø p.a.5A | 16.65 | 14.44 | 17.52 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 822.96 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.03.2024 | USD 831.04 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2023 | USD 564.52 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 91.60 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 2'446.80 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 22.80 % | 20.58% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.25 | 0.72 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Microsoft Corp | 9.25 |
| Amazon Com Inc | 8.37 |
| Apple Inc | 6.75 |
| Nvidia Corporation | 6.42 |
| Meta Platforms Inc | 5.14 |
| Alphabet Inc | 4.71 |
| Mastercard Incorporated | 4.38 |
| Eli Lilly & Co | 3.44 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.69 |
| Salesforce Inc | 2.29 |
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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