Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions géré de manière active investit dans des petites et moyennes capitalisations asiatiques.
Le fonds donne accès à l’important potentiel de croissance de l’Asie par l’intermédiaire de petites entreprises novatrices avec une exposition à la monnaie locale.
Le fonds est diversifié par pays et secteurs.
Le fonds s’adresse aux investisseurs ayant une propension au risque élevée et souhaitant profiter du potentiel de croissance des petites entreprises asiatiques ou diversifier leur exposition aux actions asiatiques.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès efficace aux petites entreprises d’Asie dotées d’un potentiel de croissance intéressant.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Le fonds tire parti des connaissances d’une équipe de placement basée en Asie au bénéfice d’une expérience du marché local.
Risques
Les produits 蜜豆视频 Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Asia |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Réglementation |
UCITS
|
| Forme juridique |
Unlimited
|
| Date de lancement |
30 septembre 2020
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 mai
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.80 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.64 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.76 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country Asia ex Japan Small & Mid Caps (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
|
| N° de valeur |
57092319
|
| ISIN |
LU2231704557
|
| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频CUIU LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -0.26 | 7.35 | 1.80 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.41 | -1.38 | 4.74 |
| 3A | -20.31 | -23.47 | -13.40 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -7.29 | -8.53 | -4.68 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 04.04.2024 | USD 92.11 |
| Plus haut 12 derniers mois | 31.07.2023 | USD 95.18 |
| Plus bas 12 derniers mois | 31.10.2023 | USD 80.49 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 04.04.2024 | USD 0.57 |
| Fortune totale du produit en mio. | 04.04.2024 | USD 144.29 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 18.91 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.50 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
|
|
|
|
| 1 | Godrej Consumer Products Ltd | 3.79 |
| 2 | SRF Ltd | 2.63 |
| 3 | Macrotech Developers Ltd | 2.62 |
| 4 | Eicher Motors Ltd | 2.59 |
| 5 | Vipshop Holdings Ltd | 2.39 |
| 6 | Giant Manufacturing Co Ltd | 2.28 |
| 7 | Venture Corp Ltd | 2.23 |
| 8 | Marico Ltd | 2.22 |
| 9 | Swire Pacific Ltd | 2.21 |
| 10 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.18 |
| 11 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 2.18 |
| 12 | Unimicron Technology Corp | 2.08 |
| 13 | FLITTO Inc | 2.01 |
| 14 | Haitian International Holdings Ltd | 1.98 |
| 15 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 1.98 |
| 16 | Eclat Textile Co Ltd | 1.97 |
| 17 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 1.93 |
| 18 | Makalot Industrial Co Ltd | 1.91 |
| 19 | Nationgate Holdings Bhd | 1.89 |
| 20 | Bank of the Philippine Islands | 1.86 |
| 21 | TAL Education Group | 1.77 |
| 22 | Tencent Music Entertainment Group | 1.76 |
| 23 | eMemory Technology Inc | 1.70 |
| 24 | TURVO International Co Ltd | 1.68 |
| 25 | Eurocharm Holdings Co Ltd | 1.66 |
| 26 | Eo Technics Co Ltd | 1.64 |
| 27 | BOC Aviation Ltd | 1.62 |
| 28 | SKY ICT PCL | 1.60 |
| 29 | D&O Green Technologies Bhd | 1.57 |
| 30 | Alchip Technologies Ltd | 1.56 |
| 31 | Poya International Co Ltd | 1.51 |
| 32 | Century Pacific Food Inc | 1.43 |
| 33 | Max Financial Services Ltd | 1.39 |
| 34 | LG Corp | 1.38 |
| 35 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1.31 |
| 36 | Plan B Media Pcl | 1.30 |
| 37 | Voltronic Power Technology Corp | 1.25 |
| 38 | Kanzhun Ltd | 1.25 |
| 39 | GMR Airports Infrastructure Ltd | 1.24 |
| 40 | Dreamtech Co Ltd | 1.23 |
| 41 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 1.22 |
| 42 | ENJET Co Ltd | 1.19 |
| 43 | Intellian Technologies Inc | 1.19 |
| 44 | Dayang Enterprise Holdings Bhd | 1.19 |
| 45 | MISC Bhd | 1.17 |
| 46 | Mega First Corp BHD | 1.16 |
| 47 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 1.14 |
| 48 | Kingsemi Co Ltd | 1.13 |
| 49 | iQIYI Inc | 1.13 |
| 50 | Jollibee Foods Corp | 1.12 |
| 51 | Perfect Medical Health Management Ltd | 1.09 |
| 52 | Baiksan Co Ltd | 1.07 |
| 53 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 1.07 |
| 54 | HPSP Co Ltd | 1.05 |
| 55 | Shangri-La Asia Ltd | 1.03 |
| 56 | SSY Group Ltd | 1.03 |
| 57 | HD Renewable Energy Co Ltd | 1.00 |
| 58 | GAMSUNG Corp Co Ltd | 0.95 |
| 59 | Bandhan Bank Ltd | 0.83 |
| 60 | Genetec Technology Bhd | 0.82 |
| 61 | Namwiwat Medical Corp PCL | 0.81 |
| 62 | LGMS Bhd | 0.47 |
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
0.8000%
Commission de gestion p.a.
0.6400%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospectus |
|
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
||||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Rapport semestriel |
|
|
|
