Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions géré de manière active investit dans des petites et moyennes capitalisations asiatiques.
Le fonds donne accès à l’important potentiel de croissance de l’Asie par l’intermédiaire de petites entreprises novatrices avec une exposition à la monnaie locale.
Le fonds est diversifié par pays et secteurs.
Le fonds s’adresse aux investisseurs ayant une propension au risque élevée et souhaitant profiter du potentiel de croissance des petites entreprises asiatiques ou diversifier leur exposition aux actions asiatiques.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès efficace aux petites entreprises d’Asie dotées d’un potentiel de croissance intéressant.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Le fonds tire parti des connaissances d’une équipe de placement basée en Asie au bénéfice d’une expérience du marché local.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Asia |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
23 janvier 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.14 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country Asia ex Japan Small & Mid Caps (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| N° de valeur |
51676014
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| ISIN |
LU2097431832
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频ASIB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -0.08 | 7.54 | 1.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 9.09 | -0.76 | 5.40 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 7.88 | 5.85 | 7.82 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 04.04.2024 | USD 10'625.63 |
| Plus haut 12 derniers mois | 31.07.2023 | USD 11'159.53 |
| Plus bas 12 derniers mois | 31.10.2023 | USD 9'259.02 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | USD 227.34 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 04.04.2024 | USD 52.88 |
| Fortune totale du produit en mio. | 04.04.2024 | USD 144.29 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 18.91 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.48 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Godrej Consumer Products Ltd | 3.79 |
| SRF Ltd | 2.63 |
| Macrotech Developers Ltd | 2.62 |
| Eicher Motors Ltd | 2.59 |
| Vipshop Holdings Ltd | 2.39 |
| Giant Manufacturing Co Ltd | 2.28 |
| Venture Corp Ltd | 2.23 |
| Marico Ltd | 2.22 |
| Swire Pacific Ltd | 2.21 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.18 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 4 | USD | 227.34 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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