Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit dans des obligations asiatiques à haut rendement (principalement des obligations de qualité non-investment grade d’émetteurs souverains, quasi-souverains et d’entreprises asiatiques) libellées en dollar américain, et cherche à générer un rendement corrigé du risque intéressant.

Le fonds permet au gérant de portefeuille d’investir au cas par cas jusqu’à 20% du portefeuille dans des monnaies locales asiatiques afin d’améliorer la performance.

Le fonds est géré par l’équipe revenu fixe panasiatique, située à Singapour, dont les spécialistes régionaux sont intégrés à l’équipe revenu fixe mondiale et peuvent donc avoir accès aux importantes ressources du groupe élargi.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et SGD est largement couvert.

Avantages

Grâce à un portefeuille obligataire diversifié, les investisseurs peuvent profiter des opportunités qu'offre le marché asiatique dans le domaine des obligations d'entreprise dotées d'un rendement supérieur et, sur le plan stratégique, des monnaies locales.

La gestion active en fonction des conditions de marché permet d’adapter le portefeuille de manière dynamique aux cycles des marchés.

Les clients bénéficient en particulier du grand savoir-faire d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés dont la transparence et l’accès aux informations peuvent laisser à désirer.

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d’Etat ou d’entreprises de catégorie investment grade. La valeur du portefeuille peut aussi être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change. Aussi l’investisseur doit-il présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Yield Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
8 juin 2020
Monnaie comptable
SGD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.68 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.91 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index hedged to SGD
Cut-Off Time
13:00h (CET)
N° de valeur
55012858
ISIN
LU2181965513
Ticker Bloomberg
UAHQMSH LX

Performances et prix

Percentage growth

au 4 avril 2024
Cumulative
SGD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 6.89 12.57 6.45 4.73
1M
3M
6M
1A
2A -1.43 -8.83 -3.17 0.22
3A -35.49 -38.20 -30.28 -35.57
5A
ø p.a.5A -13.59 -14.82 -11.33 -13.63

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 04.04.2024 SGD 53.70
Plus haut 12 derniers mois 05.04.2023 SGD 55.70
Plus bas 12 derniers mois 04.10.2023 SGD 47.67
Dernière distribution 20.03.2024 SGD 0.24
Fortune de la classe de parts en mio. 04.04.2024 SGD 3.46
Fortune totale du produit en mio. 04.04.2024 SGD 1'081.58
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 8.85 %
Option Adjusted Duration 29.02.2024 2.20
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 3.73 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.85%
Commission de gestion p.a.
0.68%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
17.04.2023 20.04.2023 34 SGD 0.32 15.05.2023 18.05.2023 35 SGD 0.31 15.06.2023 20.06.2023 36 SGD 0.29 17.07.2023 20.07.2023 37 SGD 0.30 16.08.2023 21.08.2023 38 SGD 0.29 15.09.2023 20.09.2023 39 SGD 0.28 16.10.2023 19.10.2023 40 SGD 0.28 15.11.2023 20.11.2023 41 SGD 0.22 15.12.2023 20.12.2023 42 SGD 0.23 16.01.2024 19.01.2024 43 SGD 0.23 15.02.2024 20.02.2024 44 SGD 0.24 15.03.2024 20.03.2024 45 SGD 0.24

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Yield Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales