Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des sociétés américaines susceptibles de battre le marché en termes de rendement total moyen. Le rendement total est la somme des distributions de dividendes et des bénéfices restitués aux actionnaires par le biais de rachats d’actions.

Concentration sur les facteurs de qualité dans l’objectif d’exclure les actions de qualité inférieure.

Le portefeuille est fortement diversifié avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une allocation sectorielle large.

Les Fonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ Total Yield Equity présentent des caractéristiques de risque typiques des actions. Le rendement total ne doit pas être confondu avec la performance totale.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

Avantages

Un accès facile à des actions américaines qui offrent des rendements totaux élevés provenant à la fois des dividendes et des rachats d’actions.

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocation sectorielle vaste.

Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les classes de parts de distribution (dist.) de ce fonds visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans celles de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date ultérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs devront compter sur leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
8 octobre 2019
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.78 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net div. reinv.) (hedged CHF)
N° de valeur
49742046
ISIN
LU2049450633
Ticker Bloomberg
UBUTYCD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 6.70 1.19 -0.86
1M
3M
6M
1A
2A 16.17 23.38 27.70
3A
5A
ø p.a.5A 18.31 20.52 20.59

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 128.29
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 CHF 129.50
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 CHF 104.92
Dernière distribution 04.08.2023 CHF 6.82
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 10.06
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 1'111.83
Rendement total actuel indicatif 29.02.2024 5.30 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 19.89 % n.a.
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.24 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.72%
Commission de gestion p.a.
0.58%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.08.2023 04.08.2023 5 CHF 6.82

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales