Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des sociétés américaines susceptibles de battre le marché en termes de rendement total moyen. Le rendement total est la somme des distributions de dividendes et des bénéfices restitués aux actionnaires par le biais de rachats d’actions.
Concentration sur les facteurs de qualité dans l’objectif d’exclure les actions de qualité inférieure.
Le portefeuille est fortement diversifié avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une allocation sectorielle large.
Les Fonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ Total Yield Equity présentent des caractéristiques de risque typiques des actions. Le rendement total ne doit pas être confondu avec la performance totale.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (rachats d’actions) et les revenus (dividendes). Voir la rubrique «Risques».
Avantages
Un accès facile à des actions américaines qui offrent des rendements totaux élevés provenant à la fois des dividendes et des rachats d’actions.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocation sectorielle vaste.
Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
|
Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
15 février 2013
|
Monnaie comptable |
USD
|
Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
|
Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
août
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
1.24 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.62 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR)
|
N° de valeur |
20240503
|
ISIN |
LU0868495184
|
Telekurs Id |
n.a.
|
Ticker Bloomberg |
UBPDEUH LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 7.06 | 12.89 | 4.89 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 17.51 | 10.64 | 21.63 |
3A | |||
5A | 47.65 | 29.31 | 42.30 |
ø p.a.5A | 8.11 | 5.28 | 7.31 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 152.18 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 153.58 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 123.70 |
Dernière distribution | 04.08.2023 | EUR 7.02 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 5.13 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 1'134.11 |
Rendement total actuel indicatif | 29.02.2024 | 5.30 % |
Date
|
2 ans
|
5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 20.09 % | 18.80% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.20 | 0.38 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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Apple Inc | 8.07 |
Home Depot Inc/The | 3.01 |
Visa Inc | 2.97 |
Mastercard Inc | 2.80 |
General Electric Co | 2.74 |
Applied Materials Inc | 2.70 |
Builders FirstSource Inc | 2.61 |
Chevron Corp | 2.60 |
QUALCOMM Inc | 2.39 |
Lowe's Cos Inc | 2.37 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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01.08.2023 | 04.08.2023 | 13 | EUR | 7.02 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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