Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment vise à suivre, avant frais, la performance de cours et de revenus de l’indice J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond (Total Return) (l’«indice» de ce compartiment).
Le J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond (Total Return) est conçu pour suivre la performance des titres de créance à taux fixe et variable des marchés émergents libellés en dollars américains, notés «investment grade» (IG) et émis par des organismes souverains et quasi-souverains et des entreprises.
Le compartiment aura une exposition aux composantes de son indice.
De plus, cette classe de parts couverte contre le risque de change vise à réduire l'impact des fluctuations de change entre la ,pmmaoe de référence et la monnaie de l'indice moyennant la vente de contrats de change à terme au taux à terme d'un mois.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Date de lancement |
28 février 2020
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.43 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.43 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to CHF Index (Total Return)
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N° de valeur |
47205431
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ISIN |
LU1974696095
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Telekurs Id |
ESGEMC SW
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Ticker Bloomberg |
ESGEMC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | -1.77 | -6.84 | -8.73 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 1.76 | 8.07 | 11.86 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -3.06 | -1.25 | -1.20 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 9.77 |
Plus haut 12 derniers mois | 06.04.2023 | CHF 10.00 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | CHF 9.20 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 29.23 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 722.93 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 6.38 |
Costituenti | 29.02.2024 | 820.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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