Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment vise à suivre, avant frais, la performance de cours et de revenus de l’indice J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond (Total Return) (l’«indice» de ce compartiment).
Le J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond (Total Return) est conçu pour suivre la performance des titres de créance à taux fixe et variable des marchés émergents libellés en dollars américains, notés «investment grade» (IG) et émis par des organismes souverains et quasi-souverains et des entreprises.
Le compartiment aura une exposition aux composantes de son indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Date de lancement |
2 août 2019
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.40 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.40 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return)
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N° de valeur |
47205248
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ISIN |
LU1974695790
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Ticker Bloomberg |
ESGEMD SW, EMIG IM, EMIG GY, EMIG LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -0.74 | 6.83 | 1.31 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 6.60 | -3.03 | 2.99 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -0.30 | -2.18 | -0.36 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 12.61 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | USD 12.71 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | USD 11.62 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 305.70 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 798.07 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 6.38 |
Costituenti | 29.02.2024 | 820.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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