Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF vise à répliquer, avant déduction des frais, le cours et la performance de l'indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (Total Return) («l’Indice» de ce compartiment.).
L'indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (Total Return) est conçu pour répliquer la performance des emprunts d'Etat mondiaux liquides.
Le compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF va ouvrir une exposition sur les composants de son Indice.
De plus, les classes de parts couvertes en devises visent à réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de référence et la monnaie de l'indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
14 octobre 2020
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Monnaie comptable |
GBP
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.18 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to GBP Index (Total Return)
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
47204902
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ISIN |
LU1974694637
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Ticker Bloomberg |
EGOG LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | -1.26 | 5.20 | -0.23 | -2.26 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | 5.26 | 1.48 | 7.77 | 11.55 |
3A | -9.37 | -20.53 | -10.08 | -17.25 |
5A | ||||
ø p.a.5A | -3.23 | -7.37 | -3.48 | -6.12 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 11.12 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | GBP 11.44 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | GBP 10.62 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.12 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 41.72 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 650.65 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 7.30 |
Costituenti | 29.02.2024 | 1'257.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0.10 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.12 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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