Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (Total Return) («indice» du présent compartiment).
L'indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (Total Return) est conçu pour répliquer la performance des emprunts d'Etat mondiaux liquides.
Le compartiment va ouvrir une exposition aux composants de son indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
1 octobre 2019
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.15 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
47204762
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ISIN |
LU1974693662
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Ticker Bloomberg |
ESGGB SW, ESGGBCHF SW, UIQG GY, EGO IM, EGOV LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -3.61 | 3.75 | -1.61 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 4.70 | -4.75 | 1.16 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -4.49 | -6.30 | -4.55 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 9.14 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | USD 9.54 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | USD 8.59 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 110.95 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 821.06 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 7.30 |
Costituenti | 29.02.2024 | 1'257.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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