Fonds et prix
Aperçu
Fonds à gestion active qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises présentant de solides profils de durabilité.
Le portefeuille du fonds comprend principalement des actions à grande capitalisation.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Il fondo offre accesso a società dalle valutazioni interessanti con un solido profilo ESG (fattori ambientali sociali e di governance).
La structure du portefeuille peut différer sensiblement de celle de l’indice de référence afin d’accroître le potentiel de surperformance.
Le fonds est géré par une équipe d’investissement spécialisée dans la gestion de portefeuilles durables depuis 1996.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 novembre 2018
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.09 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.) in EUR
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| N° de valeur |
44534687
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| ISIN |
LU1902337663
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| Ticker Bloomberg |
UBEGEQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.62 | 13.48 | 5.43 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.07 | 11.18 | 22.21 |
| 3A | |||
| 5A | 74.00 | 52.39 | 67.70 |
| ø p.a.5A | 11.71 | 8.79 | 10.89 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 188.48 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 190.22 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.04.2023 | EUR 149.34 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 35.54 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 1'004.86 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 15.53 % | 15.54% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.49 | 0.75 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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