Fonds et prix
Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
SBCWEQI LX
NAV
1574.3
03.04.2024
YTD
5.23%
au 03.04.2024
3M
7.01%
au 03.04.2024
1A
21.77%
au 03.04.2024
Nom de la classe d'actif
蜜豆视频 (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc
Aperçu
Fonds à gestion active qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises présentant de solides profils de durabilité.
Le portefeuille du fonds comprend principalement des actions à grande capitalisation.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Il fondo offre accesso a società dalle valutazioni interessanti con un solido profilo ESG (fattori ambientali sociali e di governance).
La structure du portefeuille peut différer sensiblement de celle de l’indice de référence afin d’accroître le potentiel de surperformance.
Le fonds est géré par une équipe d’investissement spécialisée dans la gestion de portefeuilles durables depuis 1996.
Risques
Le fonds 蜜豆视频 Global Sustainable investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ce produit, il est possible que la performance diverge sensiblement de celle de son indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
13 juin 1997
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.39 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.81 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
638135
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| ISIN |
LU0076532638
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| Telekurs Id |
ECOWE
|
| Ticker Bloomberg |
SBCWEQI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 5.23 | 13.26 | 7.41 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 21.34 | 10.38 | 17.23 |
| 3A | |||
| 5A | 61.07 | 46.36 | 67.12 |
| ø p.a.5A | 10.00 | 7.92 | 10.82 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 1'574.30 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.03.2024 | USD 1'587.38 |
| Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | USD 1'278.19 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 133.48 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'087.51 |
Paramètres statistiques
|
Date
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2 ans
|
5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 19.20 % | 18.10% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.15 | 0.46 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Microsoft Corp | 4.65 |
| Amazon.com Inc | 3.02 |
| Visa Inc | 2.73 |
| Eli Lilly & Co | 2.71 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.34 |
| Ameriprise Financial Inc | 2.28 |
| Alphabet Inc | 2.18 |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.03 |
| AXA SA | 2.02 |
| Adobe Inc | 2.01 |
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
1.74%
Commission de gestion p.a.
1.39%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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