Fonds et prix
Aperçu
L’objectif d’investissement est de reproduire le cours et le rendement de l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP
Le fonds investit généralement dans des titres contenus dans l’indice mentionné ci-dessus. Les pondérations relatives des sociétés coïncident avec leurs pondérations au sein de l'indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Le présent 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investit en obligations supranationales, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 avril 2020
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
42819068
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| ISIN |
LU1852212023
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| Reuters Id |
MDBG.L
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| Ticker Bloomberg |
BLCHCV0
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.53 | 5.97 | 0.50 | -1.54 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 3.50 | -0.22 | 5.98 | 9.69 |
| 3A | -6.00 | -17.58 | -6.74 | -14.17 |
| 5A | ||||
| ø p.a.5A | -2.04 | -6.24 | -2.30 | -4.97 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 10.17 |
| Plus haut 12 derniers mois | 04.05.2023 | GBP 10.46 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | GBP 9.95 |
| Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.15 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 197.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 1'680.81 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 0.59 % |
| Duration modifiée | 29.02.2024 | 3.28 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 3.65 ans |
| Costituenti | 29.02.2024 | 105.00 |
Structures
Commissions
Commission de gestion p.a.
0.18%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.18%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0.11 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.15 |
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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