Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR. Les pondérations relatives des sociétés coïncident avec leurs pondérations au sein de l'indice.
L’objectif d’investissement est de reproduire le cours et le rendement de l’indice. Le cours du titre peut différer de la valeur nette d'inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
8 novembre 2018
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.15 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index
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N° de valeur |
42819030
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ISIN |
LU1852211215
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Reuters Id |
MDBUA.S
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Ticker Bloomberg |
MDBUA SW, MDBA GY, MDBA IM, MDBUAN MM
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -0.45 | 7.14 | 1.61 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 4.33 | -5.09 | 0.80 |
3A | |||
5A | 2.75 | -6.63 | 6.62 |
ø p.a.5A | 0.54 | -1.36 | 1.29 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 11.34 |
Plus haut 12 derniers mois | 01.02.2024 | USD 11.45 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | USD 10.91 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 666.19 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 2'121.02 |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 4.52 % |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 3.28 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 3.65 ans |
Costituenti | 29.02.2024 | 105.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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