Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR. Les pondérations relatives des sociétés coïncident avec leurs pondérations au sein de l'indice.

L’objectif d’investissement est de reproduire le cours et le rendement de l’indice. Le cours du titre peut différer de la valeur nette d'inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Le présent ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit en obligations supranationales, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 novembre 2018
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.15 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index
N° de valeur
42819030
ISIN
LU1852211215
Reuters Id
MDBUA.S
Ticker Bloomberg
MDBUA SW, MDBA GY, MDBA IM, MDBUAN MM

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -0.45 7.14 1.61
1M
3M
6M
1A
2A 4.33 -5.09 0.80
3A
5A 2.75 -6.63 6.62
ø p.a.5A 0.54 -1.36 1.29

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 11.34
Plus haut 12 derniers mois 01.02.2024 USD 11.45
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 USD 10.91
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 666.19
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 2'121.02
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 4.52 %
Duration modifiée 29.02.2024 3.28
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 3.65 ans
Costituenti 29.02.2024 105.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.15%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.15%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mexique
Deutsche Bank SA, México
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Impact report
Brochure
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales