Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, basé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.

Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et HKD n’est pas couvert.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements.

Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les opportunités clés visant à offrir des rendements plus élevés.

Pas de contrainte d’indice de référence.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indicede référence. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Equities
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
9 février 2018
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
HKD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.54 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.91 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.) in HKD
N° de valeur
40182133
ISIN
LU1769817179
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵHP4M LX

Performances et prix

Percentage growth

au 2 avril 2024
Cumulative
HKD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.18 8.66 3.55 0.92
1M
3M
6M
1A
2A 6.66 -3.02 3.00 6.61
3A
5A -6.07 -14.53 -2.10 -5.81
ø p.a.5A -1.24 -3.09 -0.42 -1.19

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 HKD 707.74
Plus haut 12 derniers mois 31.07.2023 HKD 721.56
Plus bas 12 derniers mois 31.10.2023 HKD 631.89
Dernière distribution 14.03.2024 HKD 2.27
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 HKD 0.03
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 HKD 4'191.76
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 20.39 % 19.12%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.62 -0.14
Taux sans risque 31.03.2024 3.32 % 1.85%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Taiwan Semiconductor Mfg 9.95
Samsung Electronics Co 7.62
Tencent Holdings Li (Cn) 5.34
Reliance Industries 5.21
Grupo Fin Banorte O 4.72
Pdd Holdings A Adr 4.45
Kweichow Moutai A (Hk-C) 4.34
Hdfc Bank 3.74
Bank Central Asia 3.57
Axis Bank 3.55

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.92%
Commission de gestion p.a.
1.54%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
11.04.2023 14.04.2023 62 HKD 2.30 10.05.2023 15.05.2023 63 HKD 2.23 12.06.2023 15.06.2023 64 HKD 2.19 10.07.2023 13.07.2023 65 HKD 2.32 10.08.2023 15.08.2023 66 HKD 2.41 11.09.2023 14.09.2023 67 HKD 2.28 10.10.2023 13.10.2023 68 HKD 2.20 10.11.2023 15.11.2023 69 HKD 2.11 11.12.2023 14.12.2023 70 HKD 2.27 10.01.2024 16.01.2024 71 HKD 2.33 12.02.2024 15.02.2024 72 HKD 2.22 11.03.2024 14.03.2024 73 HKD 2.27

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Brochure
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Fact Sheet - Equities
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales