Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, basé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.
Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et HKD n’est pas couvert.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements.
Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les opportunités clés visant à offrir des rendements plus élevés.
Pas de contrainte d’indice de référence.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Equities |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
|
Forme juridique |
Unlimited
|
Date de lancement |
9 février 2018
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Monnaie comptable |
USD
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Monnaie de la catégorie de parts |
HKD
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Clôture d'exercice |
31 mai
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
1.54 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.91 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.) in HKD
|
N° de valeur |
40182133
|
ISIN |
LU1769817179
|
Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵHP4M LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024HKD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 1.18 | 8.66 | 3.55 | 0.92 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | 6.66 | -3.02 | 3.00 | 6.61 |
3A | ||||
5A | -6.07 | -14.53 | -2.10 | -5.81 |
ø p.a.5A | -1.24 | -3.09 | -0.42 | -1.19 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | HKD 707.74 |
Plus haut 12 derniers mois | 31.07.2023 | HKD 721.56 |
Plus bas 12 derniers mois | 31.10.2023 | HKD 631.89 |
Dernière distribution | 14.03.2024 | HKD 2.27 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | HKD 0.03 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | HKD 4'191.76 |
Date
|
2 ans
|
5 ans
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|
Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 20.39 % | 19.12% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.62 | -0.14 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 3.32 % | 1.85% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
|
|
Taiwan Semiconductor Mfg | 9.95 |
Samsung Electronics Co | 7.62 |
Tencent Holdings Li (Cn) | 5.34 |
Reliance Industries | 5.21 |
Grupo Fin Banorte O | 4.72 |
Pdd Holdings A Adr | 4.45 |
Kweichow Moutai A (Hk-C) | 4.34 |
Hdfc Bank | 3.74 |
Bank Central Asia | 3.57 |
Axis Bank | 3.55 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 62 | HKD | 2.30 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 63 | HKD | 2.23 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 64 | HKD | 2.19 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 65 | HKD | 2.32 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 66 | HKD | 2.41 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 67 | HKD | 2.28 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 68 | HKD | 2.20 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 69 | HKD | 2.11 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 70 | HKD | 2.27 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 71 | HKD | 2.33 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 72 | HKD | 2.22 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 73 | HKD | 2.27 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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