Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, basé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.
Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements.
Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les opportunités clés visant à offrir des rendements plus élevés.
Pas de contrainte d’indice de référence.
Risques
Les produits 蜜豆视频 Emerging Market Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indicede référence. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Emerging Market Funds
Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
15 septembre 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.58 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.03 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| N° de valeur |
38079210
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| ISIN |
LU1676115329
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频EMPE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.45 | 5.41 | -2.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.88 | -2.19 | 7.52 |
| 3A | |||
| 5A | -16.65 | -27.23 | -19.81 |
| ø p.a.5A | -3.58 | -6.16 | -4.32 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 78.91 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.07.2023 | EUR 79.75 |
| Plus bas 12 derniers mois | 31.10.2023 | EUR 70.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 13.81 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 494.73 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.51 % | 15.72% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.70 | -0.19 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| Taiwan Semiconductor Mfg | 9.95 |
| Samsung Electronics Co | 7.62 |
| Tencent Holdings Li (Cn) | 5.34 |
| Reliance Industries | 5.21 |
| Grupo Fin Banorte O | 4.72 |
| Pdd Holdings A Adr | 4.45 |
| Kweichow Moutai A (Hk-C) | 4.34 |
| Hdfc Bank | 3.74 |
| Bank Central Asia | 3.57 |
| Axis Bank | 3.55 |
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
1.97%
Commission de gestion p.a.
1.58%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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