Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active est largement diversifié et investit principalement dans des obligations libellées en USD émises par des entreprises des marchés émergents.
Le gestionnaire du fonds recourt à une approche macroéconomique descendante et à une analyse fondamentale ascendante pour développer les thèmes d’investissement.
Le gestionnaire du fonds ne prend pas de risques dans des positions concentrées sur le crédit et limite l’exposition au risque de taux.
Une gestion des risques quantitative rigoureuse est essentielle pour le processus d’investissement.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes.
Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs sur les marchés émergents.
Le fonds offre une liquidité quotidienne.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Bonds |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
11 septembre 2017
|
Monnaie comptable |
EUR
|
Clôture d'exercice |
31 mai
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
1.48 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.92 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified (hedged EUR)
|
N° de valeur |
37905741
|
ISIN |
LU1669357250
|
Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵECEH LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 3.05 | 8.66 | 0.96 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 5.54 | -0.63 | 9.24 |
3A | |||
5A | -1.32 | -13.58 | -4.89 |
ø p.a.5A | -0.26 | -2.88 | -1.00 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 74.56 |
Plus haut 12 derniers mois | 08.03.2024 | EUR 75.20 |
Plus bas 12 derniers mois | 23.10.2023 | EUR 68.73 |
Dernière distribution | 14.03.2024 | EUR 0.75 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 0.67 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 188.83 |
Théoretique yield to worst (brut) | 28.03.2024 | 5.56 % |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 28.03.2024 | 5.59 % |
Duration modifiée | 28.03.2024 | 4.57 |
Durée résiduelle moyenne | 28.03.2024 | 7.01 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
|
Distribution
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||||||||||||||||||||
11.04.2023 | 14.04.2023 | 23 | EUR | 0.72 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 24 | EUR | 0.47 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 25 | EUR | 0.72 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 26 | EUR | 0.72 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 27 | EUR | 0.75 |
Autorisations
Publications
Document type
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Prospectus |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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