Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active est largement diversifié et investit principalement dans des obligations libellées en USD émises par des entreprises des marchés émergents.
Le gestionnaire du fonds recourt à une approche macroéconomique descendante et à une analyse fondamentale ascendante pour développer les thèmes d’investissement.
Le gestionnaire du fonds ne prend pas de risques dans des positions concentrées sur le crédit et limite l’exposition au risque de taux.
Une gestion des risques quantitative rigoureuse est essentielle pour le processus d’investissement.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes.
Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs sur les marchés émergents.
Le fonds offre une liquidité quotidienne.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Bonds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
26 avril 2013
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
1.48 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.91 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified (hedged EUR)
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N° de valeur |
20734849
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ISIN |
LU0896022620
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Telekurs Id |
n.a.
|
Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵEEPH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 3.05 | 8.66 | 0.96 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 5.54 | -0.63 | 9.24 |
3A | |||
5A | -1.31 | -13.57 | -4.89 |
ø p.a.5A | -0.26 | -2.87 | -1.00 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 107.56 |
Plus haut 12 derniers mois | 21.03.2024 | EUR 108.05 |
Plus bas 12 derniers mois | 23.10.2023 | EUR 97.19 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 1.26 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 188.83 |
Théoretique yield to worst (net) | 28.03.2024 | 5.56 % |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 28.03.2024 | 5.59 % |
Duration modifiée | 28.03.2024 | 4.57 |
Durée résiduelle moyenne | 28.03.2024 | 7.01 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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