Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, basé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.
Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements.
Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les opportunités clés visant à offrir des rendements plus élevés.
Pas de contrainte d’indice de référence.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
18 septembre 2017
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.85 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.68 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.88 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.) in EUR
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
37791278
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| ISIN |
LU1662453890
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频GIA3 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.13 | 9.28 | 1.49 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.04 | -2.04 | 7.69 |
| 3A | |||
| 5A | 3.50 | -9.64 | -0.42 |
| ø p.a.5A | 0.69 | -2.01 | -0.08 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 101.12 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | EUR 101.12 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.10.2023 | EUR 90.09 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | EUR 1.96 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 59.59 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 494.73 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 15.51 % | 15.76% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.56 | 0.03 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| Taiwan Semiconductor Mfg | 9.95 |
| Samsung Electronics Co | 7.62 |
| Tencent Holdings Li (Cn) | 5.34 |
| Reliance Industries | 5.21 |
| Grupo Fin Banorte O | 4.72 |
| Pdd Holdings A Adr | 4.45 |
| Kweichow Moutai A (Hk-C) | 4.34 |
| Hdfc Bank | 3.74 |
| Bank Central Asia | 3.57 |
| Axis Bank | 3.55 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 6 | EUR | 1.96 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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