Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, basé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.
Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements.
Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les opportunités clés visant à offrir des rendements plus élevés.
Pas de contrainte d’indice de référence.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
Global |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
18 mai 2018
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.85 % p.a.
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Commission de gestion |
0.68 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.88 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
4732541
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ISIN |
LU0399012185
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Ticker Bloomberg |
UBGIA3A LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 1.48 | 9.27 | 4.13 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 7.70 | -2.02 | 4.06 |
3A | |||
5A | -0.42 | -9.63 | 3.51 |
ø p.a.5A | -0.08 | -2.01 | 0.69 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 96.00 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | USD 96.00 |
Plus bas 12 derniers mois | 30.10.2023 | USD 83.92 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 15.23 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 535.42 |
Date
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2 ans
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5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 20.73 % | 19.26% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.62 | -0.10 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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