Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, basé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.

Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements.

Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les opportunités clés visant à offrir des rendements plus élevés.

Pas de contrainte d’indice de référence.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indicede référence. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
18 mai 2018
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.85 % p.a.
Commission de gestion
0.68 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.88 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
4732541
ISIN
LU0399012185
Ticker Bloomberg
UBGIA3A LX

Performances et prix

Percentage growth

au 2 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.48 9.27 4.13
1M
3M
6M
1A
2A 7.70 -2.02 4.06
3A
5A -0.42 -9.63 3.51
ø p.a.5A -0.08 -2.01 0.69

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 96.00
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 USD 96.00
Plus bas 12 derniers mois 30.10.2023 USD 83.92
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 15.23
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 535.42
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 20.73 % 19.26%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.62 -0.10
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.8500%
Commission de gestion p.a.
0.6800%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
République de Corée
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hana Asset Management Company Ltd.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Global
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel