Fonds et prix

Aperçu

Fonds d’investissement géré activement concentré sur la sélection de titres ainsi que l’allocation sectorielle et géographique en Asie.

Le fonds investit dans une sélection d'entreprises asiatiques toutes capitalisations boursières confondues.

La diversification par pays par secteurs garantit une large couverture du marché asiatique.

Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès simple aux marchés asiatiques des actions (hors Japon).

Le fonds tire parti du savoir-faire d’une équipe de placement chevronnée basée en Asie au bénéfice de bonnes connaissances du marché local.

Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.

Les investisseurs profitent du fait qu'蜜豆视频 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.

Risques

Les 蜜豆视频 Key Selection Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Vu la gestion active de ces produits, la performance des fonds peut diverger sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Asia
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
21 juin 2016
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.04 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI AC Asia ex Japan (r)
Cut-Off Time
13:00h (CET)
N° de valeur
32621084
ISIN
LU1425939128
Ticker Bloomberg
ULKSIXD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.62 8.29 2.70
1M
3M
6M
1A
2A 10.83 0.82 7.08
3A
5A 22.38 11.20 26.98
ø p.a.5A 4.12 2.15 4.89

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 04.04.2024 USD 173.11
Plus haut 12 derniers mois 21.03.2024 USD 173.70
Plus bas 12 derniers mois 26.10.2023 USD 151.66
Dernière distribution 06.12.2023 USD 3.33
Fortune de la classe de parts en mio. 04.04.2024 USD 72.24
Fortune totale du produit en mio. 04.04.2024 USD 566.34
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 22.10 % 19.32%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.48 0.15
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*

 
 
 
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.23
2 Samsung Electronics Co Ltd 7.96
3 PDD Holdings Inc 6.70
4 Tencent Holdings Ltd 6.63
5 Reliance Industries Ltd 4.84
6 AIA Group Ltd 4.21
7 SK Hynix Inc 4.18
8 Kweichow Moutai Co Ltd 3.56
9 DBS Group Holdings Ltd 3.28
10 MediaTek Inc 3.10
11 HDFC Bank Ltd 2.96
12 Bank Central Asia Tbk PT 2.67
13 Axis Bank Ltd 2.48
14 Bank Mandiri Persero Tbk PT 2.42
15 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.41
16 ASE Technology Holding Co Ltd 2.15
17 Macrotech Developers Ltd 2.07
18 Alchip Technologies Ltd 1.86
19 Samsung SDI Co Ltd 1.86
20 CIMB Group Holdings Bhd 1.83
21 Bank of the Philippine Islands 1.75
22 eMemory Technology Inc 1.72
23 Godrej Consumer Products Ltd 1.72
24 Tongcheng Travel Holdings Ltd 1.72
25 TAL Education Group 1.62
26 Unimicron Technology Corp 1.57
27 Kingsemi Co Ltd 1.53
28 Eicher Motors Ltd 1.47
29 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 1.40
30 FLITTO Inc 1.39
31 Bandhan Bank Ltd 1.34
32 iQIYI Inc 1.10
33 Rainbow Children's Medicare Ltd 1.10
34 Max Financial Services Ltd 1.08
35 GMR Airports Infrastructure Ltd 1.05
36 LGMS Bhd 0.52
37 SKY ICT PCL 0.49
38 Genetec Technology Bhd 0.46
39 Perfect Medical Health Management Ltd 0.44
40 Namwiwat Medical Corp PCL 0.33

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.12.2023 06.12.2023 8 USD 3.33

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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Brochures
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Document Language
Fact Sheet
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Document d´information clés
Performance passée
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ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
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