Fonds et prix
Aperçu
Fonds d’investissement géré activement concentré sur la sélection de titres ainsi que l’allocation sectorielle et géographique en Asie.
Le fonds investit dans une sélection d'entreprises asiatiques toutes capitalisations boursières confondues.
La diversification par pays par secteurs garantit une large couverture du marché asiatique.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès simple aux marchés asiatiques des actions (hors Japon).
Le fonds tire parti du savoir-faire d’une équipe de placement chevronnée basée en Asie au bénéfice de bonnes connaissances du marché local.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Les investisseurs profitent du fait qu'蜜豆视频 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Asia |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
23 novembre 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.90 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.94 % p.a.
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| Placement minimum |
-
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan (r)
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| N° de valeur |
18808006
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| ISIN |
LU0794920784
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| Telekurs Id |
18808006
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| Ticker Bloomberg |
ULKSUIA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.38 | 8.04 | 2.46 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 9.83 | -0.09 | 6.11 |
| 3A | -25.45 | -28.41 | -18.99 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -9.33 | -10.54 | -6.78 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 04.04.2024 | USD 82.70 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.03.2024 | USD 83.01 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 71.30 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 04.04.2024 | USD 14.14 |
| Fortune totale du produit en mio. | 04.04.2024 | USD 566.34 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 22.10 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.52 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.76 |
| SAMSUNG ELECTRONICS KRW5000 | 7.94 |
| PINDUODUO INC ADR | 6.66 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.61 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD INR10 | 4.53 |
| AIA GROUP LTD | 4.20 |
| SK HYNIX INC | 3.68 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 3.24 |
| MEDIATEK INC TWD10 | 3.09 |
| DBS GROUP HLDGS SGD1 | 2.97 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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