Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations convertibles libellées en EUR et émises par des sociétés dont le siège social se trouve en Europe.

Le fonds peut également acquérir un nombre limité d'obligations convertibles d'autres entreprises européennes.

Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.

L'objectif de placement est d'exploiter de manière optimale le profil risque-rendement des marchés des obligations convertibles d'Europe.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre EUR et CHF est largement couvert.

Avantages

En cas d'évolution haussière des marchés des actions, l'investisseur participe en partie à la hausse des cours et, en phase baissière, profite du caractère défensif de l'investissement en obligations.

Les obligations convertibles, triées sur le volet, peuvent accroître le potentiel de rendement d'un portefeuille sans risque supplémentaire significatif.

Risques

Le fonds investit essentiellement dans des obligations convertibles. Les variations du cours des actions, des taux d’intérêt, de la qualité du crédit et d’autres facteurs peuvent faire subir de fortes fluctuations de valeur au fonds, qui sont dans l’ensemble moins marquées que celles des actions, mais nettement plus fortes que celles des obligations d’entreprises traditionnelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Convertibles
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
22 décembre 2015
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mars
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.42 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.56 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) (CHF hedged)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
30657979
ISIN
LU1331651429
Ticker Bloomberg
UCCHIA1 LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.50 -2.80 -4.77
1M
3M
6M
1A
2A 4.13 10.59 14.47
3A
5A 3.17 17.81 13.54
ø p.a.5A 0.63 3.33 2.57

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 112.45
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 CHF 112.59
Plus bas 12 derniers mois 30.10.2023 CHF 105.14
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 3.87
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 287.47

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
Evonik(RAG) 0% 2026 2.88
Rheinmetall 2.25% 2030 2.12
Schneider Electric 0% 2026 2.09
Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 2.08
Cembra Money Bank 0% 2026 2.05
Ubisoft Entertainment 2.875% 2031 2.01
LEG Immobilien 0.4% 2028 2.01
Prysmian 0% 2026 2.00
Zalando 0.625% 2027 1.98
Italgas(SNAM) 3.25% 2028 1.95

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.5300%
Commission de gestion p.a.
0.4200%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Convertibles
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel