Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations convertibles libellées en EUR et émises par des sociétés dont le siège social se trouve en Europe.
Le fonds peut également acquérir un nombre limité d'obligations convertibles d'autres entreprises européennes.
Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.
L'objectif de placement est d'exploiter de manière optimale le profil risque-rendement des marchés des obligations convertibles d'Europe.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
En cas d'évolution haussière des marchés des actions, l'investisseur participe en partie à la hausse des cours et, en phase baissière, profite du caractère défensif de l'investissement en obligations.
Les obligations convertibles, triées sur le volet, peuvent accroître le potentiel de rendement d'un portefeuille sans risque supplémentaire significatif.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Convertibles |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
30 juillet 2012
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 mars
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.40 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.53 % p.a.
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Placement minimum |
-
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Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
4734576
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ISIN |
LU0804734944
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵCEA1 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 3.15 | 8.76 | 1.05 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 6.28 | 0.07 | 10.01 |
3A | |||
5A | 7.31 | -6.02 | 3.42 |
ø p.a.5A | 1.42 | -1.23 | 0.67 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 139.05 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 139.17 |
Plus bas 12 derniers mois | 30.10.2023 | EUR 128.67 |
Dernière distribution | 06.06.2023 | EUR 1.02 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 13.00 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 293.23 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Evonik(RAG) 0% 2026 | 2.88 |
Rheinmetall 2.25% 2030 | 2.12 |
Schneider Electric 0% 2026 | 2.09 |
Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 | 2.08 |
Cembra Money Bank 0% 2026 | 2.05 |
Ubisoft Entertainment 2.875% 2031 | 2.01 |
LEG Immobilien 0.4% 2028 | 2.01 |
Prysmian 0% 2026 | 2.00 |
Zalando 0.625% 2027 | 1.98 |
Italgas(SNAM) 3.25% 2028 | 1.95 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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01.06.2023 | 06.06.2023 | 11 | EUR | 1.02 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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