Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des sociétés américaines susceptibles de battre le marché en termes de rendement total moyen. Le rendement total est la somme des distributions de dividendes et des bénéfices restitués aux actionnaires par le biais de rachats d’actions.
Concentration sur les facteurs de qualité dans l’objectif d’exclure les actions de qualité inférieure.
Le portefeuille est fortement diversifié avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une allocation sectorielle large.
Les Fonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ Total Yield Equity présentent des caractéristiques de risque typiques des actions. Le rendement total ne doit pas être confondu avec la performance totale.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Un accès facile à des actions américaines qui offrent des rendements totaux élevés provenant à la fois des dividendes et des rachats d’actions.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocation sectorielle vaste.
Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
USA |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
14 octobre 2015
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.52 % p.a.
|
Commission de gestion |
0.42 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.54 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.)
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
29702571
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ISIN |
LU1297653567
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Ticker Bloomberg |
UBUTIA3 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 7.76 | 15.98 | 9.99 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 21.53 | 10.56 | 17.42 |
3A | |||
5A | 73.93 | 58.06 | 80.48 |
ø p.a.5A | 11.71 | 9.59 | 12.53 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 241.23 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 243.33 |
Plus bas 12 derniers mois | 04.05.2023 | USD 187.32 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 23.00 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'227.39 |
Rendement total actuel indicatif | 29.02.2024 | 5.30 % |
Date
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2 ans
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5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 19.84 % | 18.67% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.32 | 0.49 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Apple Inc | 8.08 |
Home Depot Inc/The | 3.02 |
Visa Inc | 2.98 |
Mastercard Inc | 2.80 |
General Electric Co | 2.75 |
Applied Materials Inc | 2.71 |
Builders FirstSource Inc | 2.62 |
Chevron Corp | 2.60 |
QUALCOMM Inc | 2.40 |
Lowe's Cos Inc | 2.38 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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