Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des sociétés américaines susceptibles de battre le marché en termes de rendement total moyen. Le rendement total est la somme des distributions de dividendes et des bénéfices restitués aux actionnaires par le biais de rachats d’actions.

Concentration sur les facteurs de qualité dans l’objectif d’exclure les actions de qualité inférieure.

Le portefeuille est fortement diversifié avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une allocation sectorielle large.

Les Fonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ Total Yield Equity présentent des caractéristiques de risque typiques des actions. Le rendement total ne doit pas être confondu avec la performance totale.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Un accès facile à des actions américaines qui offrent des rendements totaux élevés provenant à la fois des dividendes et des rachats d’actions.

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocation sectorielle vaste.

Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les classes de parts de distribution (dist.) de ce fonds visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans celles de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date ultérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs devront compter sur leur propre conseiller fiscal. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
USA
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
19 mai 2014
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.64 % p.a.
Commission de gestion
0.51 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.67 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
22908917
ISIN
LU0997794549
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UUTYIA1 LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 7.72 15.94 9.95
1M
3M
6M
1A
2A 21.39 10.43 17.28
3A
5A 72.88 57.10 79.38
ø p.a.5A 11.57 9.46 12.40

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 262.16
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 264.46
Plus bas 12 derniers mois 04.05.2023 USD 203.80
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 4.68
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 1'227.39
Rendement total actuel indicatif 29.02.2024 5.30 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 19.84 % 18.67%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.31 0.48
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Apple Inc 8.07
Home Depot Inc/The 3.01
Visa Inc 2.97
Mastercard Inc 2.80
General Electric Co 2.74
Applied Materials Inc 2.70
Builders FirstSource Inc 2.61
Chevron Corp 2.60
QUALCOMM Inc 2.39
Lowe's Cos Inc 2.37

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
Apple Inc 8.08
Home Depot Inc/The 3.02
Visa Inc 2.98
Mastercard Inc 2.80
General Electric Co 2.75
Applied Materials Inc 2.71
Builders FirstSource Inc 2.62
Chevron Corp 2.60
QUALCOMM Inc 2.40
Lowe's Cos Inc 2.38

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.6400%
Commission de gestion p.a.
0.5100%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
République de Chine (Taïwan)
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Taiwan) Ltd.
République de Corée
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hana Asset Management Company Ltd.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - USA
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel