Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.

Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.

La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre EUR et USD est largement couvert.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.

La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.

Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management.

Risques

Ce fonds peut subir des fluctuations de valeur du fait de son exposition aux actions. Il est également sensible aux variations de taux d’intérêt compte tenu de ses positions obligataires. Le fonds privilégie à dessein les actifs européens, ce qui peut comporter des risques et une volatilité supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut occasionner des risques supplémentaires (notamment de contrepartie). Les classes de parts de distribution mensuelle 8%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ European Growth and Income Fund
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
7 octobre 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.81 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.07 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Customized Benchmark
N° de valeur
28322588
ISIN
LU1240794385
Ticker Bloomberg
UEGQ8US LX

Performances et prix

Percentage growth

au 2 avril 2024
Cumulative
USD(%)
YTD 3.63
1M
3M
6M
1A
2A 12.65
3A
5A 32.60
ø p.a.5A 5.81

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 83.61
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 83.76
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 USD 78.01
Dernière distribution 14.03.2024 USD 0.55
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 5.60
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 465.56
Rendimento da dividendi azzionari attuale indicativo 29.02.2024 3.22 %

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
NESTLE SA 0.90
NOVO NORDISK A/S 0.85
ASML HOLDING NV 0.78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.73
SAMPO OYJ 0.67

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.01%
Commission de gestion p.a.
0.81%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
11.04.2023 14.04.2023 87 USD 0.54 10.05.2023 15.05.2023 88 USD 0.54 12.06.2023 15.06.2023 89 USD 0.53 10.07.2023 13.07.2023 90 USD 0.54 10.08.2023 15.08.2023 91 USD 0.55 11.09.2023 14.09.2023 92 USD 0.54 10.10.2023 13.10.2023 93 USD 0.53 10.11.2023 15.11.2023 94 USD 0.52 11.12.2023 14.12.2023 95 USD 0.54 10.01.2024 16.01.2024 96 USD 0.55 12.02.2024 15.02.2024 97 USD 0.55 11.03.2024 14.03.2024 98 USD 0.55

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Fund Profile
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ European Growth and Income Fund
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales