Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.
Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.
La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre EUR et GBP est largement couvert.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.
La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.
Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ European Growth and Income Fund |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
7 octobre 2015
|
Monnaie comptable |
GBP
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Clôture d'exercice |
30 septembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
0.81 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.07 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
|
N° de valeur |
28334220
|
ISIN |
LU1240793734
|
Ticker Bloomberg |
UEGQ8GB LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024GBP(%) | |
YTD | 3.60 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | 11.89 |
3A | |
5A | 25.64 |
ø p.a.5A | 4.67 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 76.33 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | GBP 76.46 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | GBP 71.37 |
Dernière distribution | 14.03.2024 | GBP 0.50 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 0.19 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 368.94 |
Rendimento da dividendi azzionari attuale indicativo | 29.02.2024 | 3.22 % |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
|
|
NESTLE SA | 0.90 |
NOVO NORDISK A/S | 0.85 |
ASML HOLDING NV | 0.78 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 0.73 |
SAMPO OYJ | 0.67 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2023 | 14.04.2023 | 87 | GBP | 0.49 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 88 | GBP | 0.49 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 89 | GBP | 0.49 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 90 | GBP | 0.49 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 91 | GBP | 0.50 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 92 | GBP | 0.49 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 93 | GBP | 0.49 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 94 | GBP | 0.48 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 95 | GBP | 0.49 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 96 | GBP | 0.50 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 97 | GBP | 0.50 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 98 | GBP | 0.50 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Performance passée |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Tableau des valeurs fiscales |
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