Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire, en conjonction avec une exposition aux marchés asiatiques.

Le ratio d'actions par rapport aux placements à revenu fixe est généralement équilibré.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, le fonds adopte une stratégie de change active afin de profiter des opportunités qui se présentent.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ à travers le monde.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions, en conjonction avec une exposition aux marchés asiatiques. Outre les obligations de haute qualité, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.

Les pondérations des différentes catégories d’actifs sont maintenues au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Risques

Le fonds investit dans les marchés émergents. On peut donc s’attendre de manière générale à de fortes fluctuations de cours et à d'autres risques spécifiques, tels qu’une moindre transparence du marché, des obstacles en matière de surveillance, des difficultés dans la gouvernance d'entreprise, et des enjeux politiques et sociaux. Le fonds investit également dans des actions et des obligations d’entreprises. Il peut donc subir des fluctuations considérables de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire les risques de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de faillite de contreparties). Cela exige une propension au risque et une capacité de risque appropriées. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques spécifiquement liés aux fonds sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 octobre 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.88 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.21 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
28342204
ISIN
LU1240791100
Ticker Bloomberg
UBAGSQU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 2 avril 2024
Cumulative
USD(%)
YTD 2.12
1M
3M
6M
1A
2A 6.88
3A
5A 13.00
ø p.a.5A 2.47

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 136.76
Plus haut 12 derniers mois 21.03.2024 USD 137.26
Plus bas 12 derniers mois 26.10.2023 USD 122.76
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 14.81
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 159.80
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.02.2024 5.78 %
Duration modifiée 29.02.2024 2.22

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
TAIWAN SEMICON MAN TWD10 1.84
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 1.40
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 1.11
PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR 1.06
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 0.90
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) 0.88
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1 0.68
SK HYNIX INC KRW5000 0.68
AMAZON COM INC COM USD0.01 0.61
AIA GROUP LTD NPV 0.57

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)

 
 
Marché monétaire
Liquidités + Obligations
Actions
Total
Total1)
1 AUD 0.00 0.00 -0.25 -0.25 2.04
2 CAD 0.00 0.00 1.68 1.68 0.04
3 CHF 0.00 0.01 1.98 1.99 -2.00
4 CNY 0.00 0.00 8.47 8.47 8.43
5 DKK 0.00 0.00 0.26 0.26 0.01
6 EUR 0.00 0.10 3.91 4.01 -0.84
7 GBP 0.00 0.01 0.45 0.46 0.17
8 HKD 0.00 0.00 1.52 1.52 1.51
9 INR 0.00 0.00 6.87 6.87 6.93
10 JPY 0.00 0.00 2.43 2.43 2.11
11 KRW 0.00 0.00 4.21 4.21 4.25
12 MYR 0.00 0.00 -0.48 -0.48 -0.48
13 SEK 0.00 0.00 -0.18 -0.18 -0.10
14 SGD 0.00 0.00 -0.34 -0.34 -0.22
15 TWD 0.00 0.00 5.66 5.66 5.63
16 USD 0.00 49.80 10.17 59.96 67.80
17 Other 0.00 0.06 3.66 3.72 4.71
18 Total 0.00 49.98 50.02 100.00 100.00

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.10%
Commission de gestion p.a.
0.88%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales