Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire, en conjonction avec une exposition aux marchés asiatiques.
Le ratio d'actions par rapport aux placements à revenu fixe est généralement équilibré.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, le fonds adopte une stratégie de change active afin de profiter des opportunités qui se présentent.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions, en conjonction avec une exposition aux marchés asiatiques. Outre les obligations de haute qualité, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
Les pondérations des différentes catégories d’actifs sont maintenues au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
22 novembre 2013
|
Monnaie comptable |
USD
|
Clôture d'exercice |
30 septembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Prochaine distribution |
décembre
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
1.50 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.98 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
N° de valeur |
22386425
|
ISIN |
LU0974636382
|
Telekurs Id |
n.a.
|
Ticker Bloomberg |
UBAGSPD LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | |
YTD | 1.77 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | 6.05 |
3A | |
5A | 7.95 |
ø p.a.5A | 1.54 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 123.28 |
Plus haut 12 derniers mois | 21.03.2024 | USD 123.76 |
Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 112.35 |
Dernière distribution | 06.12.2023 | USD 1.39 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 3.18 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 159.80 |
Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 5.78 % |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 2.22 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
|
|
TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 1.84 |
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 | 1.40 |
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 1.11 |
PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR | 1.06 |
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 0.90 |
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) | 0.88 |
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1 | 0.68 |
SK HYNIX INC KRW5000 | 0.68 |
AMAZON COM INC COM USD0.01 | 0.61 |
AIA GROUP LTD NPV | 0.57 |
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)
|
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Marché monétaire
|
Liquidités + Obligations
|
Actions
|
Total
|
Total1)
|
1 | AUD | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | 2.04 |
2 | CAD | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 1.68 | 0.04 |
3 | CHF | 0.00 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | -2.00 |
4 | CNY | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 8.47 | 8.43 |
5 | DKK | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.01 |
6 | EUR | 0.00 | 0.10 | 3.91 | 4.01 | -0.84 |
7 | GBP | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 0.46 | 0.17 |
8 | HKD | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 1.51 |
9 | INR | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 6.93 |
10 | JPY | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 2.11 |
11 | KRW | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 4.25 |
12 | MYR | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -0.48 | -0.48 |
13 | SEK | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.18 | -0.10 |
14 | SGD | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -0.34 | -0.22 |
15 | TWD | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 5.63 |
16 | USD | 0.00 | 49.80 | 10.17 | 59.96 | 67.80 |
17 | Other | 0.00 | 0.06 | 3.66 | 3.72 | 4.71 |
18 | Total | 0.00 | 49.98 | 50.02 | 100.00 | 100.00 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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01.12.2023 | 06.12.2023 | 10 | USD | 1.39 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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