Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds géré activement investit dans des entreprises allemandes.

L’accent est mis sur les entreprises dotées de solides fondamentaux probablement susceptibles de générer des dividendes élevés et durables.

Le fonds offre un portefeuille diversifié toutes capitalisations et tous secteurs confondus.

Les 蜜豆视频 High Dividend Funds présentent un profil de risque classique pour les actions et conviennent aux investisseurs qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Avantages

Accès facile aux actions allemandes qui offrent des rendements sur dividendes élevés.

En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.

Les investisseurs ont accès à un portefeuille affichant une bonne diversification tant en termes de titres individuels que d’allocations sectorielles.

Le fonds tire parti de l’expertise de spécialistes des placements chevronnés basés à Zurich.

Risques

Les produits 蜜豆视频 Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
21 août 2015
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.67 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.91 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
HDAX® (TR)
N° de valeur
28349483
ISIN
LU1240785987
Ticker Bloomberg
UGHDQAC LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 7.34 13.19 5.17
1M
3M
6M
1A
2A 16.91 10.08 21.00
3A
5A 37.23 20.18 32.25
ø p.a.5A 6.53 3.74 5.75

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 163.89
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 165.16
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 EUR 136.25
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 5.93
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 46.64
Rendement du dividende indicatif actuel 29.02.2024 3.30 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 18.39 % 19.49%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.29 0.30
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.84%
Commission de gestion p.a.
0.67%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Finlande
蜜豆视频 AG, Stockholm
Grande Bretagne
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
蜜豆视频 AG, Stockholm

Publications

fr
en
de
it
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Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
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Manager Commentary
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de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Country & Regional Funds
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales